Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 juli 2023 → 30 juni 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
20.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0.7 %
Soliditet
Bra
29.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 429 203 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 570 157 |
| Omsättning | 4 999 360 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -5 043 153 |
| Rörelseresultat | -43 793 |
| Finansiella intäkter | 79 438 |
| Finansiella kostnader | 289 127 |
| Resultat efter finansnetto | -213 761 |
| Resultat före skatt | 104 239 |
| Skatt | -936 |
| Årets resultat | 103 303 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 6 626 516 |
| Finansiella anl.tillg. | 926 031 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 552 547 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 349 326 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 166 894 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 341 021 |
| Kassa och bank | 7 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 857 248 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 9 409 795 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 1 659 200 |
| Fritt eget kapital | 1 762 503 |
| Summa eget kapital | 1 882 503 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 1 055 000 |
| Summa obeskattade reserver | 1 132 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 639 098 |
| Övriga långfristiga skulder | 410 000 |
| Summa långfristiga skulder | 3 911 033 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 844 364 |
| Skatteskulder | 7 286 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 282 540 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 310 168 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 484 259 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 9 409 795 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0.7 %
Kassalikviditet
20.4 %
Soliditet
29.6 %
Skuldsättningsgrad
2.38
Avkastning eget kapital · ROE
-7.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
0.4 %
EBITDA
752 376SEK
Personalkostnader
705 188SEK
Personalkostnad / anställd
352 594SEK
Rörelsemarginal
-1.0 %
Nettomarginal
2.3 %
Vinstmarginal före skatt
2.1 %
EBITDA-marginal
15.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
0.5 %
Skuldandel
80.0 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
-627 011SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.53ggr
Räntetäckningsgrad
0.1ggr
Omsättning / anställd
2 499 680SEK
Vinst / anställd
-106 880SEK
Effektiv skattesats
0.9 %
Förädlingsvärde
1 457 564SEK
Förädlingsvärde / anställd
728 782SEK
Personalkostnadsandel
14.1 %
Räntebärande nettoskuld
4 540 927SEK
Nettoskuld / EBITDA
6ggr
Altman Z-score
0.66
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 762 503 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 762 503 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 351 305 | -4 397 751 | 3 475 240 | -570 331 | 5 953 554 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 833 500 | -160 538 | – | -69 575 | 672 962 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 103 303 | 103 303 |
| Balanseras i ny räkning | 620 899 | -620 899 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 1 779 200 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 882 503 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 672 962 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 800 926 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 548 400 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 039 901 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 370 625 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 39 721 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Övriga bokslutsdispositioner | 13 000 |
|---|---|
| Förändring av överavskrivningar | 305 000 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 4 100 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 1 000 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 861 935 |