Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
323,1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4,0 %
Soliditet
Bra
34,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 925 791 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 925 791 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -962 989 |
| Rörelseresultat | -37 199 |
| Finansiella intäkter | 72 |
| Finansiella kostnader | 3 005 |
| Resultat efter finansnetto | -40 132 |
| Resultat före skatt | -40 132 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -40 132 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 442 390 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 417 366 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 124 |
| Summa omsättningstillgångar | 859 880 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 859 880 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 283 913 |
| Fritt eget kapital | 243 781 |
| Summa eget kapital | 293 781 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 300 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 300 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 179 000 |
| Skatteskulder | 2 354 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 84 745 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 266 099 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 859 880 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4,0 %
Kassalikviditet
323,1 %
Soliditet
34,2 %
Skuldsättningsgrad
1.93
Avkastning eget kapital | ROE
-13,7 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-4,3 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
450 588SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-4,0 %
Nettomarginal
-4,3 %
Vinstmarginal före skatt
-4,3 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-6,3 %
Skuldandel
65,8 %
Kontantkvot
0,0 %
Rörelsekapital
593 781SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.08ggr
Räntetäckningsgrad
-12.4ggr
Förädlingsvärde
413 389SEK
Personalkostnadsandel
48,7 %
Räntebärande nettoskuld
299 876SEK
Altman Z-score
1.93
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 243 781 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 243 781 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -40 132 | -40 132 |
| Balanseras i ny räkning | 7 674 | -7 674 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 333 913 |
| Övrig rörelse | - | - | 293 781 |