Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
77.7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-63.3 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-28.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 18 899 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 18 899 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -31 391 |
| Rörelseresultat | -12 492 |
| Finansiella intäkter | 527 |
| Finansiella kostnader | 17 |
| Resultat efter finansnetto | -11 982 |
| Resultat före skatt | -11 982 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -11 982 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 19 125 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 626 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 51 278 |
| Summa omsättningstillgångar | 75 029 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 75 029 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -34 552 |
| Fritt eget kapital | -46 534 |
| Summa eget kapital | -21 534 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 58 692 |
| Övriga kortfristiga skulder | 37 870 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | 96 563 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 75 029 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-63.3 %
Kassalikviditet
77.7 %
Soliditet
-28.7 %
Skuldsättningsgrad
-4.48
Avkastning eget kapital · ROE
55.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-15.9 %
EBITDA
-12 492SEK
Personalkostnader
0SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-66.1 %
Nettomarginal
-63.4 %
Vinstmarginal före skatt
-63.4 %
EBITDA-marginal
-66.1 %
Bruttomarginal
100.0 %
Skuldandel
128.7 %
Kontantkvot
53.1 %
Rörelsekapital
-21 534SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.25ggr
Räntetäckningsgrad
-703.8ggr
Förädlingsvärde
-12 492SEK
Personalkostnadsandel
0.0 %
Bruttovinst
18 899SEK
Altman Z-score
-0.96
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -46 534 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -46 534 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -11 982 | -11 982 |
| Balanseras i ny räkning | -11 532 | 11 532 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -9 552 |
| Övrig rörelse | - | - | -21 534 |