Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
346,0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-29,6 %
Soliditet
Bra
31,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 168 963 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 168 963 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -220 401 |
| Rörelseresultat | -51 438 |
| Finansiella intäkter | 1 366 |
| Finansiella kostnader | 6 495 |
| Resultat efter finansnetto | -56 567 |
| Resultat före skatt | -10 055 |
| Skatt | -1 672 |
| Årets resultat | -11 727 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 62 078 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 62 078 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 147 972 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 32 888 |
| Summa omsättningstillgångar | 180 864 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 242 942 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 778 |
| Fritt eget kapital | -10 949 |
| Summa eget kapital | 39 051 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 48 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 48 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 103 621 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 103 621 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 6 201 |
| Skatteskulder | 12 980 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 24 089 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 9 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 52 270 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 242 942 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-29,6 %
Kassalikviditet
346,0 %
Soliditet
31,8 %
Skuldsättningsgrad
2.15
Avkastning eget kapital | ROE
-73,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-20,6 %
EBITDA
-14 991SEK
Personalkostnader
35 242SEK
Personalkostnad / anställd
35 242SEK
Rörelsemarginal
-30,4 %
Nettomarginal
-6,9 %
Vinstmarginal före skatt
-6,0 %
EBITDA-marginal
-8,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-26,3 %
Skuldandel
83,9 %
Kontantkvot
62,9 %
Rörelsekapital
128 594SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.7ggr
Räntetäckningsgrad
-7.7ggr
Omsättning / anställd
168 963SEK
Vinst / anställd
-56 567SEK
Förädlingsvärde
20 251SEK
Förädlingsvärde / anställd
20 251SEK
Personalkostnadsandel
20,9 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Räntebärande nettoskuld
70 733SEK
Altman Z-score
0.5
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | -10 949 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -11 727 |
| Balanseras i ny räkning | -58 362 | 58 362 |
| Utdelning | 115 000 | - |