Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
157.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.1 %
Soliditet
Mycket bra
40.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 21 280 130 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 726 302 |
| Omsättning | 22 006 432 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -22 151 197 |
| Rörelseresultat | -144 765 |
| Finansiella intäkter | 121 267 |
| Finansiella kostnader | 738 466 |
| Resultat efter finansnetto | -761 964 |
| Resultat före skatt | -157 964 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -157 964 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 143 244 |
| Materiella anl.tillg. | 18 883 750 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 19 026 994 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 589 180 |
| Kundfordringar | 2 543 463 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 620 059 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 124 673 |
| Kassa och bank | 4 842 407 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 719 782 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 27 746 776 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 200 000 |
| Reservfond | 40 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 240 000 |
| Balanserat resultat | 6 680 715 |
| Fritt eget kapital | 6 522 751 |
| Summa eget kapital | 6 762 751 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 1 586 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 3 895 000 |
| Summa obeskattade reserver | 5 481 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 9 658 628 |
| Övriga långfristiga skulder | 680 000 |
| Summa långfristiga skulder | 10 338 628 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 071 800 |
| Skatteskulder | 139 831 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 450 026 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 348 056 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 164 397 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 27 746 776 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.1 %
Kassalikviditet
157.4 %
Soliditet
40.1 %
Skuldsättningsgrad
1.5
Avkastning eget kapital · ROE
-6.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-0.1 %
EBITDA
2 871 621SEK
Personalkostnader
8 052 812SEK
Personalkostnad / anställd
805 281SEK
Rörelsemarginal
-0.7 %
Nettomarginal
-0.7 %
Vinstmarginal före skatt
-0.7 %
EBITDA-marginal
13.0 %
Bruttomarginal
60.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-0.1 %
Skuldandel
75.6 %
Kontantkvot
93.8 %
Rörelsekapital
3 555 385SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.79ggr
Räntetäckningsgrad
-0ggr
Omsättning / anställd
2 200 643SEK
Vinst / anställd
-76 196SEK
Förädlingsvärde
10 924 433SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 092 443SEK
Personalkostnadsandel
36.6 %
Bruttovinst
13 318 193SEK
Räntebärande nettoskuld
6 970 905SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.4ggr
Altman Z-score
1.18
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 6 522 751 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 6 522 751 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 11 967 495 | -2 778 477 | – | -397 488 | 9 189 018 |
| Pågående nyanläggningar | 0 | – | – | – | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 28 925 448 | -19 230 716 | 179 900 | -2 803 159 | 9 694 732 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -157 964 | -157 964 |
| Balanseras i ny räkning | 406 889 | -406 889 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 6 920 714 |
| Övrig rörelse | - | - | 6 762 750 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 143 244 |
|---|
Materiella tillgångar – detalj
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 589 180 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 154 684 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 4 067 556 |
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 230 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 9 500 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 1 500 000 |
| Checkkredit - beviljat | 1 000 000 |