Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
115.8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.9 %
Soliditet
Bra
19.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 59 299 688 |
|---|---|
| Övrig omsättning | -1 156 747 |
| Omsättning | 58 142 941 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -58 646 974 |
| Rörelseresultat | -504 033 |
| Finansiella intäkter | 6 848 |
| Finansiella kostnader | 247 368 |
| Resultat efter finansnetto | -744 553 |
| Resultat före skatt | 23 190 |
| Skatt | -16 945 |
| Årets resultat | 6 245 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 3 220 422 |
| Finansiella anl.tillg. | 101 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 321 422 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 6 689 556 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 569 524 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 462 331 |
| Kassa och bank | 781 720 |
| Summa omsättningstillgångar | 13 672 976 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 16 994 398 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 2 265 438 |
| Fritt eget kapital | 2 271 683 |
| Summa eget kapital | 2 296 683 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 820 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 434 916 |
| Summa obeskattade reserver | 1 254 916 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 631 445 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 1 631 445 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 8 882 819 |
| Skatteskulder | 45 195 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 250 949 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 152 886 |
| Summa kortfristiga skulder | 11 811 354 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 16 994 398 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.9 %
Kassalikviditet
115.8 %
Soliditet
19.4 %
Skuldsättningsgrad
4.16
Avkastning eget kapital · ROE
-22.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-2.9 %
EBITDA
97 808SEK
Personalkostnader
5 942 170SEK
Personalkostnad / anställd
594 217SEK
Rörelsemarginal
-0.8 %
Nettomarginal
0.0 %
Vinstmarginal före skatt
0.0 %
EBITDA-marginal
0.2 %
Bruttomarginal
25.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-9.6 %
Skuldandel
86.5 %
Kontantkvot
6.6 %
Rörelsekapital
1 861 622SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.42ggr
Räntetäckningsgrad
-2ggr
Omsättning / anställd
5 814 294SEK
Vinst / anställd
-74 455SEK
Effektiv skattesats
73.1 %
Förädlingsvärde
6 039 978SEK
Förädlingsvärde / anställd
603 998SEK
Personalkostnadsandel
10.2 %
Bruttovinst
15 072 147SEK
Räntebärande nettoskuld
1 329 230SEK
Nettoskuld / EBITDA
13.6ggr
Altman Z-score
3.65
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 271 683 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 271 683 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 705 873 | -767 733 | 1 967 283 | -467 267 | 938 140 |
| Andra långfristiga fordringar | 101 000 | – | – | – | 101 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 725 000 | -442 718 | 3 094 500 | -192 634 | 2 282 282 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 6 245 | 6 245 |
| Balanseras i ny räkning | 55 108 | -55 108 | 0 |
| Utdelning | 200 000 | - | 200 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 2 490 439 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 296 684 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 2 282 282 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 5 169 845 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 479 505 |
|---|---|
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 0 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 271 743 |
|---|