Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
16,4 %
Vinstmarginal
Mycket bra
22,8 %
Soliditet
Tillfredsställande
11,0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 165 548 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 711 675 |
| Omsättning | 3 594 053 |
| Lagerförändring | 1 716 830 |
| Rörelsekostnader | -2 774 072 |
| Rörelseresultat | 819 981 |
| Finansiella intäkter | 94 |
| Finansiella kostnader | 22 |
| Resultat efter finansnetto | 820 053 |
| Resultat före skatt | 340 568 |
| Skatt | -70 779 |
| Årets resultat | 269 789 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 5 115 287 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 5 115 287 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 388 586 |
| Kundfordringar | 190 786 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 291 362 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 612 599 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 483 333 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 598 620 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 158 487 |
| Fritt eget kapital | 428 276 |
| Summa eget kapital | 453 276 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 110 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 293 545 |
| Summa obeskattade reserver | 479 485 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 4 730 413 |
| Leverantörsskulder | 542 556 |
| Skatteskulder | 95 931 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 332 717 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 964 242 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 665 859 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 7 598 620 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
22,8 %
Kassalikviditet
16,4 %
Soliditet
11,0 %
Skuldsättningsgrad
8.11
Avkastning eget kapital | ROE
98,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
10,8 %
EBITDA
858 583SEK
Personalkostnader
144 836SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
70,4 %
Nettomarginal
23,1 %
Vinstmarginal före skatt
9,5 %
EBITDA-marginal
23,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
87,9 %
Skuldandel
94,0 %
Kontantkvot
9,2 %
Rörelsekapital
-4 182 526SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.47ggr
Räntetäckningsgrad
37276.1ggr
Effektiv skattesats
20,8 %
Förädlingsvärde
1 003 419SEK
Personalkostnadsandel
4,0 %
Räntebärande nettoskuld
4 117 814SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.8ggr
Altman Z-score
0.14
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 428 276 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 428 276 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 3 695 734 | - | - | - | 3 695 734 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 116 655 | -48 102 | 236 000 | -9 500 | 1 068 553 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 351 000 | - | 0 | - | 351 000 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 3 695 734 |
|---|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 351 000 |
| Råvaror & förnödenheter | 1 233 316 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 155 270 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 4 730 413 |
|---|
| Övriga bokslutsdispositioner | -75 940 |
|---|---|
| Förändring av överavskrivningar | -293 545 |