Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
53.5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-8.6 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-87.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 749 795 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 749 795 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -813 950 |
| Rörelseresultat | -64 155 |
| Finansiella intäkter | -47 |
| Finansiella kostnader | 11 041 |
| Resultat efter finansnetto | -75 243 |
| Resultat före skatt | -75 243 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -75 243 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 18 261 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 5 743 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | -414 |
| Kassa och bank | 7 446 |
| Summa omsättningstillgångar | 31 036 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 31 036 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 23 238 |
| Fritt eget kapital | -52 005 |
| Summa eget kapital | -27 005 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 30 893 |
| Skatteskulder | 258 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 21 503 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 387 |
| Summa kortfristiga skulder | 58 041 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 31 036 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-8.6 %
Kassalikviditet
53.5 %
Soliditet
-87.0 %
Skuldsättningsgrad
-2.15
Avkastning eget kapital · ROE
278.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-206.9 %
EBITDA
-64 155SEK
Personalkostnader
437 299SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-8.6 %
Nettomarginal
-10.0 %
Vinstmarginal före skatt
-10.0 %
EBITDA-marginal
-8.6 %
Skuldandel
187.0 %
Kontantkvot
12.8 %
Rörelsekapital
-27 005SEK
Kapitalomsättningshastighet
24.16ggr
Räntetäckningsgrad
-5.8ggr
Förädlingsvärde
373 144SEK
Personalkostnadsandel
58.3 %
Altman Z-score
17.5
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 52 005 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 52 005 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -75 243 |
| Balanseras i ny räkning | 46 910 | -46 910 |