Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
-29,9 %
Vinstmarginal
Mycket bra
16,5 %
Soliditet
Mycket bra
458,0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 439 229 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 1 439 229 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 202 248 |
| Rörelseresultat | 236 981 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 4 253 |
| Resultat efter finansnetto | 232 728 |
| Resultat före skatt | 186 751 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 186 751 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 36 562 |
| Kundfordringar | 84 898 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 182 450 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | -1 |
| Kassa och bank | 5 036 |
| Summa omsättningstillgångar | 308 945 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 308 945 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 1 058 843 |
| Fritt eget kapital | 1 245 594 |
| Summa eget kapital | 1 345 594 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 87 181 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 87 181 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | -240 013 |
| Övriga långfristiga skulder | 19 299 |
| Summa långfristiga skulder | -211 431 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 70 419 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | -983 191 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 373 |
| Summa kortfristiga skulder | -912 399 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 308 945 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
16,5 %
Kassalikviditet
-29,9 %
Soliditet
458,0 %
Skuldsättningsgrad
-0.78
Avkastning eget kapital | ROE
16,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
76,7 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
588 265SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
16,5 %
Nettomarginal
13,0 %
Vinstmarginal före skatt
13,0 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
19,4 %
Skuldandel
-335,5 %
Kontantkvot
-0,6 %
Rörelsekapital
1 221 344SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.66ggr
Räntetäckningsgrad
55.7ggr
Förädlingsvärde
825 246SEK
Personalkostnadsandel
40,9 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Utdelningsandel
0,0 %
Altman Z-score
12.22
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 186 751 |
| Total föreslagen disposition | 186 751 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Råvaror & förnödenheter | 36 562 |
|---|