Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
-40.3 %
Vinstmarginal
Mycket bra
16.6 %
Soliditet
Mycket bra
385.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 481 594 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 481 594 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 235 370 |
| Rörelseresultat | 246 224 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 7 340 |
| Resultat efter finansnetto | 238 884 |
| Resultat före skatt | 238 884 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 238 884 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 26 666 |
| Kundfordringar | 84 898 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 120 568 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | -1 |
| Kassa och bank | 64 014 |
| Summa omsättningstillgångar | 296 145 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 296 145 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 111 066 |
| Fritt eget kapital | 1 058 843 |
| Summa eget kapital | 1 108 843 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 41 204 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 41 204 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | -213 434 |
| Övriga långfristiga skulder | 19 299 |
| Summa långfristiga skulder | -184 852 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 72 718 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | -742 140 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 372 |
| Summa kortfristiga skulder | -669 050 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 296 145 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
16.6 %
Kassalikviditet
-40.3 %
Soliditet
385.5 %
Skuldsättningsgrad
-0.74
Avkastning eget kapital · ROE
20.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
83.1 %
EBITDA
246 224SEK
Personalkostnader
482 217SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
16.6 %
Nettomarginal
16.1 %
Vinstmarginal före skatt
16.1 %
EBITDA-marginal
16.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
25.5 %
Skuldandel
-274.4 %
Kontantkvot
-9.6 %
Rörelsekapital
965 195SEK
Kapitalomsättningshastighet
5ggr
Räntetäckningsgrad
33.5ggr
Förädlingsvärde
728 441SEK
Personalkostnadsandel
32.5 %
Utdelningsandel
0.0 %
Altman Z-score
9.66
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 058 843 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 058 843 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 26 666 |
|---|