Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
54.8 %
Vinstmarginal
Mycket bra
50.9 %
Soliditet
Svag
4.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 686 391 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 256 627 |
| Omsättning | 5 943 018 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 988 706 |
| Rörelseresultat | 2 954 312 |
| Finansiella intäkter | 70 613 |
| Finansiella kostnader | 1 563 581 |
| Resultat efter finansnetto | 1 724 145 |
| Resultat före skatt | 1 724 145 |
| Skatt | -416 298 |
| Årets resultat | 1 307 847 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 17 067 296 |
| Finansiella anl.tillg. | 10 751 584 |
| Summa anläggningstillgångar | 27 818 880 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 183 962 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 793 810 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 98 623 |
| Kassa och bank | 1 966 898 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 624 017 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 33 442 897 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 42 970 |
| Fritt eget kapital | 1 350 817 |
| Summa eget kapital | 1 470 817 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 1 215 000 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 16 808 948 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 20 495 003 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 124 616 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 394 312 |
| Övriga kortfristiga skulder | 207 364 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 512 769 |
| Summa kortfristiga skulder | 10 262 077 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 33 442 897 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
50.9 %
Kassalikviditet
54.8 %
Soliditet
4.4 %
Skuldsättningsgrad
21.74
Avkastning eget kapital · ROE
117.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
9.0 %
EBITDA
4 048 130SEK
Personalkostnader
180 000SEK
Personalkostnad / anställd
180 000SEK
Rörelsemarginal
52.0 %
Nettomarginal
23.0 %
Vinstmarginal före skatt
29.0 %
EBITDA-marginal
68.1 %
Bruttomarginal
78.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
13.0 %
Skuldandel
95.6 %
Kontantkvot
19.2 %
Rörelsekapital
-4 638 060SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.18ggr
Räntetäckningsgrad
1.9ggr
Omsättning / anställd
5 943 018SEK
Vinst / anställd
1 724 145SEK
Effektiv skattesats
24.1 %
Förädlingsvärde
4 228 130SEK
Förädlingsvärde / anställd
4 228 130SEK
Personalkostnadsandel
3.0 %
Bruttovinst
4 634 038SEK
Föreslagen utdelning
1 000 000SEK
Utdelningsandel
76.5 %
Räntebärande nettoskuld
23 865 066SEK
Nettoskuld / EBITDA
5.9ggr
Altman Z-score
0.37
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 1 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 350 817 |
| Total föreslagen disposition | 1 350 817 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | – | – | 250 350 | -161 186 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | 253 629 | -3 705 | – |
| Andra långfristiga fordringar | – | – | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | – | 2 491 200 | – | – |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | – | – | – | -711 563 | – |
| Andelar i koncernföretag | – | – | 25 000 | – | – |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 307 847 |
| Balanseras i ny räkning | 404 438 | -404 438 |
| Utdelning | 800 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 1 123 946 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Kortfristiga placeringar | 736 066 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 736 066 |
Avsättningar – detalj
| Avsättningar för pensioner & liknande | 1 215 000 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 9 023 016 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 3 686 055 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 15 096 884 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 229 154 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 0 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | -33 647 |
Närstående & säkerheter – detalj
| Övriga ställda säkerheter | 1 215 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 28 155 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 8 250 000 |