Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
171,8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1,7 %
Soliditet
Mycket bra
52,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 25 214 946 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 483 779 |
| Omsättning | 25 698 725 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -26 125 985 |
| Rörelseresultat | -427 260 |
| Finansiella intäkter | 1 510 |
| Finansiella kostnader | 113 416 |
| Resultat efter finansnetto | -396 196 |
| Resultat före skatt | -189 096 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -189 096 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 2 930 959 |
| Finansiella anl.tillg. | 3 277 006 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 207 965 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 344 307 |
| Kundfordringar | 14 123 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 253 749 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 288 874 |
| Kassa och bank | 1 179 820 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 808 782 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 11 016 747 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 5 893 111 |
| Fritt eget kapital | 5 704 015 |
| Summa eget kapital | 5 824 015 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 176 029 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 3 176 029 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 78 536 |
| Leverantörsskulder | 1 058 182 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 318 004 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 561 981 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 016 703 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 11 016 747 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1,7 %
Kassalikviditet
171,8 %
Soliditet
52,9 %
Skuldsättningsgrad
0.89
Avkastning eget kapital | ROE
-6,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-3,9 %
EBITDA
-174 864SEK
Personalkostnader
4 603 338SEK
Personalkostnad / anställd
511 482SEK
Rörelsemarginal
-1,7 %
Nettomarginal
-0,7 %
Vinstmarginal före skatt
-0,7 %
EBITDA-marginal
-0,7 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-4,7 %
Skuldandel
47,1 %
Kontantkvot
58,5 %
Rörelsekapital
2 792 079SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.33ggr
Räntetäckningsgrad
-3.8ggr
Omsättning / anställd
2 855 414SEK
Vinst / anställd
-44 022SEK
Förädlingsvärde
4 428 474SEK
Förädlingsvärde / anställd
492 053SEK
Personalkostnadsandel
17,9 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Räntebärande nettoskuld
2 074 745SEK
Altman Z-score
3.27
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 5 704 015 |
| Total föreslagen disposition | 5 704 015 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 4 871 775 | -3 116 558 | - | -91 435 | 1 755 217 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 902 975 | -1 744 733 | 0 | -147 945 | 1 158 242 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 341 394 | - | 391 141 | - | 4 341 394 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 66 488 | -48 988 | 0 | -7 000 | 17 500 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -189 096 |
| Balanseras i ny räkning | 183 680 | -183 680 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 17 500 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 1 344 307 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 78 536 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 2 871 885 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 611 132 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 468 162 |
| Förändring av överavskrivningar | -207 100 |
|---|
| Övriga ställda säkerheter | 650 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 4 040 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 3 000 000 |