Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
55,3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-9,4 %
Soliditet
Tillfredsställande
10,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 721 967 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 721 967 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -789 766 |
| Rörelseresultat | -67 799 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 10 745 |
| Resultat efter finansnetto | -78 544 |
| Resultat före skatt | -78 544 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -78 544 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 120 000 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 120 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 30 268 |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 344 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 27 071 |
| Summa omsättningstillgångar | 57 683 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 177 683 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 71 621 |
| Fritt eget kapital | -6 923 |
| Summa eget kapital | 18 077 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 101 356 |
| Övriga långfristiga skulder | 8 696 |
| Summa långfristiga skulder | 110 052 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 35 395 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 14 159 |
| Summa kortfristiga skulder | 49 554 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 177 683 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-9,4 %
Kassalikviditet
55,3 %
Soliditet
10,2 %
Skuldsättningsgrad
8.83
Avkastning eget kapital | ROE
-434,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-38,2 %
EBITDA
-37 799SEK
Personalkostnader
269 604SEK
Personalkostnad / anställd
269 604SEK
Rörelsemarginal
-9,4 %
Nettomarginal
-10,9 %
Vinstmarginal före skatt
-10,9 %
EBITDA-marginal
-5,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-52,9 %
Skuldandel
89,8 %
Kontantkvot
54,6 %
Rörelsekapital
8 129SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.06ggr
Räntetäckningsgrad
-6.3ggr
Omsättning / anställd
721 967SEK
Vinst / anställd
-78 544SEK
Förädlingsvärde
231 805SEK
Förädlingsvärde / anställd
231 805SEK
Personalkostnadsandel
37,3 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Räntebärande nettoskuld
74 285SEK
Altman Z-score
3.29
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | -6 923 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -78 544 |
| Balanseras i ny räkning | 11 395 | -11 395 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 50 000 | - |