Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
158.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.3 %
Soliditet
Bra
36.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 782 502 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 23 753 |
| Omsättning | 806 255 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -819 623 |
| Rörelseresultat | -13 368 |
| Finansiella intäkter | 11 220 |
| Finansiella kostnader | 739 |
| Resultat efter finansnetto | -2 887 |
| Resultat före skatt | -2 887 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -2 887 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 62 500 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 355 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 983 054 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 046 909 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 046 909 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 337 709 |
| Fritt eget kapital | 334 822 |
| Summa eget kapital | 384 822 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 56 893 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 94 290 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 510 904 |
| Summa kortfristiga skulder | 662 087 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 046 909 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.3 %
Kassalikviditet
158.1 %
Soliditet
36.8 %
Skuldsättningsgrad
1.72
Avkastning eget kapital · ROE
-0.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-0.2 %
EBITDA
-13 368SEK
Personalkostnader
153 993SEK
Personalkostnad / anställd
153 993SEK
Rörelsemarginal
-1.7 %
Nettomarginal
-0.4 %
Vinstmarginal före skatt
-0.4 %
EBITDA-marginal
-1.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-0.6 %
Skuldandel
63.2 %
Kontantkvot
148.5 %
Rörelsekapital
384 822SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.77ggr
Räntetäckningsgrad
-2.9ggr
Omsättning / anställd
806 255SEK
Vinst / anställd
-2 887SEK
Förädlingsvärde
140 625SEK
Förädlingsvärde / anställd
140 625SEK
Personalkostnadsandel
19.1 %
Altman Z-score
1.49
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 334 822 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 334 822 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -2 887 |
| Balanseras i ny räkning | 7 050 | -7 050 |