Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 oktober 2022 → 30 september 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
-179.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3.5 %
Soliditet
Mycket bra
121.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 482 552 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 482 552 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -499 223 |
| Rörelseresultat | -16 671 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | -105 |
| Resultat efter finansnetto | -16 566 |
| Resultat före skatt | -16 566 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -16 566 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 0 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 0 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 57 048 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -91 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 8 022 |
| Kassa och bank | 105 616 |
| Summa omsättningstillgångar | 170 595 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 170 595 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 174 100 |
| Fritt eget kapital | 157 534 |
| Summa eget kapital | 207 534 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 58 334 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 58 334 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 696 |
| Skatteskulder | -59 614 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | -36 355 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | -95 273 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 170 595 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3.5 %
Kassalikviditet
-179.1 %
Soliditet
121.7 %
Skuldsättningsgrad
-0.18
Avkastning eget kapital · ROE
-8.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-9.8 %
EBITDA
3 329SEK
Personalkostnader
215 874SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-3.5 %
Nettomarginal
-3.4 %
Vinstmarginal före skatt
-3.4 %
EBITDA-marginal
0.7 %
Bruttomarginal
88.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-6.3 %
Skuldandel
-21.7 %
Kontantkvot
-110.9 %
Rörelsekapital
265 868SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.83ggr
Räntetäckningsgrad
-158.8ggr
Förädlingsvärde
219 203SEK
Personalkostnadsandel
44.7 %
Bruttovinst
429 054SEK
Räntebärande nettoskuld
-47 282SEK
Nettoskuld / EBITDA
-14.2ggr
Altman Z-score
2.14
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 157 534 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 157 534 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -16 566 |
| Balanseras i ny räkning | -153 546 | 153 546 |