Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
91.1 %
Vinstmarginal
Tillfredsställande
6.3 %
Soliditet
Svag
4.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 9 069 733 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 9 069 733 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -8 500 654 |
| Rörelseresultat | 569 079 |
| Finansiella intäkter | 249 |
| Finansiella kostnader | 45 636 |
| Resultat efter finansnetto | 523 692 |
| Resultat före skatt | 523 692 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 523 692 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 164 935 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 164 935 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 521 733 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 767 905 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | -1 |
| Kassa och bank | 135 090 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 424 727 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 589 662 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -473 793 |
| Fritt eget kapital | 49 899 |
| Summa eget kapital | 74 899 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 10 000 |
| Övriga långfristiga skulder | -59 116 |
| Summa långfristiga skulder | -49 116 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 672 118 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 979 391 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -87 630 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 563 879 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 589 662 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
6.3 %
Kassalikviditet
91.1 %
Soliditet
4.7 %
Skuldsättningsgrad
20.22
Avkastning eget kapital · ROE
699.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
35.8 %
EBITDA
643 574SEK
Personalkostnader
6 918 663SEK
Personalkostnad / anställd
691 866SEK
Rörelsemarginal
6.3 %
Nettomarginal
5.8 %
Vinstmarginal före skatt
5.8 %
EBITDA-marginal
7.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
2208.2 %
Skuldandel
95.3 %
Kontantkvot
8.6 %
Rörelsekapital
-139 152SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.71ggr
Räntetäckningsgrad
12.5ggr
Omsättning / anställd
906 973SEK
Vinst / anställd
52 369SEK
Förädlingsvärde
7 562 237SEK
Förädlingsvärde / anställd
756 224SEK
Personalkostnadsandel
76.3 %
Räntebärande nettoskuld
-125 090SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.2ggr
Altman Z-score
6.51
safe
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 195 318 | -109 883 | 18 380 | -74 495 | 85 435 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 523 692 |
| Balanseras i ny räkning | -869 065 | 869 065 |