Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
222,5 %
Vinstmarginal
Svag
2,7 %
Soliditet
Bra
22,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 8 100 407 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 128 388 |
| Omsättning | 8 228 795 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -8 009 360 |
| Rörelseresultat | 219 435 |
| Finansiella intäkter | -45 |
| Finansiella kostnader | 88 694 |
| Resultat efter finansnetto | 130 696 |
| Resultat före skatt | 130 696 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 130 696 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 113 647 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 113 647 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 254 049 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 440 716 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 |
| Kassa och bank | 93 716 |
| Summa omsättningstillgångar | 788 482 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 902 129 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 49 899 |
| Fritt eget kapital | 180 595 |
| Summa eget kapital | 205 595 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 401 310 |
| Övriga långfristiga skulder | -59 116 |
| Summa långfristiga skulder | 342 194 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | -44 071 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 428 636 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -30 225 |
| Summa kortfristiga skulder | 354 340 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 902 129 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2,7 %
Kassalikviditet
222,5 %
Soliditet
22,8 %
Skuldsättningsgrad
3.39
Avkastning eget kapital | ROE
63,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
24,3 %
EBITDA
270 723SEK
Personalkostnader
6 899 245SEK
Personalkostnad / anställd
689 924SEK
Rörelsemarginal
2,7 %
Nettomarginal
1,6 %
Vinstmarginal före skatt
1,6 %
EBITDA-marginal
3,3 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
40,1 %
Skuldandel
77,2 %
Kontantkvot
26,4 %
Rörelsekapital
434 142SEK
Kapitalomsättningshastighet
9.12ggr
Räntetäckningsgrad
2.5ggr
Omsättning / anställd
822 880SEK
Vinst / anställd
13 070SEK
Förädlingsvärde
7 169 968SEK
Förädlingsvärde / anställd
716 997SEK
Personalkostnadsandel
83,8 %
Räntebärande nettoskuld
307 594SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.1ggr
Altman Z-score
10.23
safe
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 195 318 | -161 170 | - | -74 495 | 34 148 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 130 696 |
| Balanseras i ny räkning | 523 692 | -523 692 |