Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
158.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0.4 %
Soliditet
Bra
29.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 404 020 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 404 020 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 399 248 |
| Rörelseresultat | 4 772 |
| Finansiella intäkter | 570 |
| Finansiella kostnader | 32 349 |
| Resultat efter finansnetto | -27 007 |
| Resultat före skatt | 1 964 |
| Skatt | -7 879 |
| Årets resultat | -5 915 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 160 640 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 160 640 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 107 511 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 17 439 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 5 952 |
| Kassa och bank | 16 101 |
| Summa omsättningstillgångar | 147 003 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 307 643 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 71 762 |
| Fritt eget kapital | 65 847 |
| Summa eget kapital | 90 847 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 123 988 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 123 988 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 3 049 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 79 759 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 92 808 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 307 643 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0.4 %
Kassalikviditet
158.4 %
Soliditet
29.5 %
Skuldsättningsgrad
2.39
Avkastning eget kapital · ROE
-29.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
1.7 %
EBITDA
44 932SEK
Personalkostnader
670 222SEK
Personalkostnad / anställd
670 222SEK
Rörelsemarginal
0.3 %
Nettomarginal
-0.4 %
Vinstmarginal före skatt
0.1 %
EBITDA-marginal
3.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
2.5 %
Skuldandel
70.5 %
Kontantkvot
17.3 %
Rörelsekapital
54 195SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.56ggr
Räntetäckningsgrad
0.2ggr
Omsättning / anställd
1 404 020SEK
Vinst / anställd
-27 007SEK
Effektiv skattesats
401.2 %
Förädlingsvärde
715 154SEK
Förädlingsvärde / anställd
715 154SEK
Personalkostnadsandel
47.7 %
Räntebärande nettoskuld
107 887SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.4ggr
Altman Z-score
5.1
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 65 847 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 65 847 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -5 915 | -5 915 |
| Balanseras i ny räkning | 58 941 | -58 941 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 96 762 |
| Övrig rörelse | - | - | 90 847 |