Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
362.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.4 %
Soliditet
Mycket bra
70.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 819 694 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 242 |
| Omsättning | 1 820 936 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 921 899 |
| Rörelseresultat | -100 963 |
| Finansiella intäkter | 1 739 |
| Finansiella kostnader | 3 646 |
| Resultat efter finansnetto | -102 870 |
| Resultat före skatt | -102 870 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -102 870 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 285 876 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 259 803 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 42 062 |
| Kassa och bank | 528 984 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 116 725 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 116 725 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 839 186 |
| Fritt eget kapital | 736 316 |
| Summa eget kapital | 786 316 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 21 983 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 21 983 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 147 959 |
| Skatteskulder | 29 112 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 71 231 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 60 124 |
| Summa kortfristiga skulder | 308 426 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 116 725 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.4 %
Kassalikviditet
362.1 %
Soliditet
70.4 %
Skuldsättningsgrad
0.42
Avkastning eget kapital · ROE
-13.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-8.9 %
EBITDA
-100 963SEK
Personalkostnader
511 162SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-5.5 %
Nettomarginal
-5.7 %
Vinstmarginal före skatt
-5.6 %
EBITDA-marginal
-5.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-12.3 %
Skuldandel
29.6 %
Kontantkvot
171.5 %
Rörelsekapital
808 299SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.63ggr
Räntetäckningsgrad
-27.2ggr
Förädlingsvärde
410 199SEK
Personalkostnadsandel
28.1 %
Räntebärande nettoskuld
-507 001SEK
Altman Z-score
3.5
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 736 316 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 736 316 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -102 870 |
| Balanseras i ny räkning | 31 713 | -31 713 |