Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
130.0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.0 %
Soliditet
Bra
23.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 282 791 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 79 |
| Omsättning | 282 870 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -288 585 |
| Rörelseresultat | -5 715 |
| Finansiella intäkter | 40 |
| Finansiella kostnader | 1 250 |
| Resultat efter finansnetto | -6 925 |
| Resultat före skatt | -6 925 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -6 925 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 25 738 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 5 542 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 81 839 |
| Summa omsättningstillgångar | 113 119 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 113 119 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 8 048 |
| Fritt eget kapital | 1 123 |
| Summa eget kapital | 26 123 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 37 500 |
| Skatteskulder | 2 086 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 47 410 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 86 996 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 113 119 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.0 %
Kassalikviditet
130.0 %
Soliditet
23.1 %
Skuldsättningsgrad
3.33
Avkastning eget kapital · ROE
-26.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-5.0 %
EBITDA
-5 715SEK
Personalkostnader
160 002SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-2.0 %
Nettomarginal
-2.4 %
Vinstmarginal före skatt
-2.4 %
EBITDA-marginal
-2.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-21.7 %
Skuldandel
76.9 %
Kontantkvot
94.1 %
Rörelsekapital
26 123SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.5ggr
Räntetäckningsgrad
-4.5ggr
Förädlingsvärde
154 287SEK
Personalkostnadsandel
56.6 %
Altman Z-score
2.69
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 123 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 123 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -6 925 |
| Balanseras i ny räkning | 8 048 | -8 048 |