Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
33,9 %
Vinstmarginal
Svag
1,1 %
Soliditet
Bra
24,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 155 981 897 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 721 124 |
| Omsättning | 157 703 021 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -155 901 009 |
| Rörelseresultat | 1 802 012 |
| Finansiella intäkter | 6 699 |
| Finansiella kostnader | 1 060 455 |
| Resultat efter finansnetto | 748 256 |
| Resultat före skatt | 1 047 756 |
| Skatt | -262 048 |
| Årets resultat | 785 708 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 566 777 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 566 777 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 23 388 480 |
| Kundfordringar | 3 376 955 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 269 495 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 686 296 |
| Kassa och bank | 862 111 |
| Summa omsättningstillgångar | 30 583 337 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 31 150 114 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 4 072 246 |
| Fritt eget kapital | 4 857 954 |
| Summa eget kapital | 4 977 954 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 3 263 227 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 132 230 |
| Summa obeskattade reserver | 3 395 457 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | 1 554 000 |
| Summa långfristiga skulder | 1 554 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 12 682 578 |
| Förskott från kunder | 250 000 |
| Leverantörsskulder | 5 493 258 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 55 192 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 206 901 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 534 774 |
| Summa kortfristiga skulder | 21 222 703 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 31 150 114 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1,1 %
Kassalikviditet
33,9 %
Soliditet
24,6 %
Skuldsättningsgrad
3.06
Avkastning eget kapital | ROE
9,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
5,8 %
EBITDA
1 971 514SEK
Personalkostnader
13 319 041SEK
Personalkostnad / anställd
634 240SEK
Rörelsemarginal
1,2 %
Nettomarginal
0,5 %
Vinstmarginal före skatt
0,7 %
EBITDA-marginal
1,3 %
Bruttomarginal
14,0 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
18,2 %
Skuldandel
84,0 %
Kontantkvot
4,1 %
Rörelsekapital
9 360 634SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.06ggr
Räntetäckningsgrad
1.7ggr
Omsättning / anställd
7 509 668SEK
Vinst / anställd
35 631SEK
Effektiv skattesats
25,0 %
Förädlingsvärde
15 290 555SEK
Förädlingsvärde / anställd
728 122SEK
Personalkostnadsandel
8,4 %
Bruttovinst
22 055 292SEK
Räntebärande nettoskuld
11 820 467SEK
Nettoskuld / EBITDA
6ggr
Altman Z-score
5.58
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 857 954 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 857 954 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 0 | - | - | - | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 849 016 | -821 849 | 40 751 | -5 433 | 27 167 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 545 393 | -2 005 783 | 79 870 | -132 822 | 539 610 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 785 708 | 785 708 |
| Balanseras i ny räkning | 572 550 | -572 550 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 4 192 246 |
| Övrig rörelse | - | - | 4 977 954 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 539 610 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
| Förskott till leverantörer | 911 475 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 12 682 578 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 250 000 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 559 575 |
| Övriga bokslutsdispositioner | -23 000 |
|---|---|
| Förändring av överavskrivningar | -34 500 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 2 000 000 |
|---|