Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 augusti 2023 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
95,0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-50,7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-13,7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 148 453 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 148 453 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -223 683 |
| Rörelseresultat | -75 230 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 853 |
| Resultat efter finansnetto | -76 083 |
| Resultat före skatt | -76 083 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -76 083 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 161 244 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 161 244 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 10 136 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 021 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 197 649 |
| Summa omsättningstillgångar | 210 806 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 372 050 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | - |
| Fritt eget kapital | -76 083 |
| Summa eget kapital | -51 083 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 201 269 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 201 269 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | -5 697 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 227 561 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 221 864 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 372 050 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-50,7 %
Kassalikviditet
95,0 %
Soliditet
-13,7 %
Skuldsättningsgrad
-8.28
Avkastning eget kapital | ROE
148,9 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-20,2 %
EBITDA
-23 648SEK
Personalkostnader
4 800SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-50,7 %
Nettomarginal
-51,3 %
Vinstmarginal före skatt
-51,3 %
EBITDA-marginal
-15,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-50,1 %
Skuldandel
113,7 %
Kontantkvot
89,1 %
Rörelsekapital
-11 058SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.4ggr
Räntetäckningsgrad
-88.2ggr
Förädlingsvärde
-18 848SEK
Personalkostnadsandel
3,2 %
Räntebärande nettoskuld
3 620SEK
Altman Z-score
-0.3
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -76 083 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat |
|---|---|
| Årets resultat | -76 083 |