Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 augusti 2023 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
95.0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-50.7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-13.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 148 453 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 148 453 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -223 683 |
| Rörelseresultat | -75 230 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 853 |
| Resultat efter finansnetto | -76 083 |
| Resultat före skatt | -76 083 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -76 083 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 161 244 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 161 244 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 10 136 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 021 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 197 649 |
| Summa omsättningstillgångar | 210 806 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 372 050 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | – |
| Fritt eget kapital | -76 083 |
| Summa eget kapital | -51 083 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 201 269 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 201 269 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | -5 697 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 227 561 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 221 864 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 372 050 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-50.7 %
Kassalikviditet
95.0 %
Soliditet
-13.7 %
Skuldsättningsgrad
-8.28
Avkastning eget kapital · ROE
148.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-20.2 %
EBITDA
-23 648SEK
Personalkostnader
4 800SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-50.7 %
Nettomarginal
-51.3 %
Vinstmarginal före skatt
-51.3 %
EBITDA-marginal
-15.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-50.1 %
Skuldandel
113.7 %
Kontantkvot
89.1 %
Rörelsekapital
-11 058SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.4ggr
Räntetäckningsgrad
-88.2ggr
Förädlingsvärde
-18 848SEK
Personalkostnadsandel
3.2 %
Räntebärande nettoskuld
3 620SEK
Altman Z-score
-0.3
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -76 083 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -76 083 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat |
|---|---|
| Årets resultat | -76 083 |