Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 2 november 2022 → 30 september 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
127.9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4.6 %
Soliditet
Bra
18.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 513 760 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 135 |
| Omsättning | 513 895 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -537 458 |
| Rörelseresultat | -23 563 |
| Finansiella intäkter | 8 |
| Finansiella kostnader | 29 |
| Resultat efter finansnetto | -23 584 |
| Resultat före skatt | -23 584 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -23 584 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 87 897 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 13 280 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 40 734 |
| Summa omsättningstillgångar | 141 911 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 141 911 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 25 000 |
| Fritt eget kapital | 1 416 |
| Summa eget kapital | 26 416 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 4 538 |
| Summa långfristiga skulder | 4 538 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 88 545 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 14 413 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 7 999 |
| Summa kortfristiga skulder | 110 957 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 141 911 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4.6 %
Kassalikviditet
127.9 %
Soliditet
18.6 %
Skuldsättningsgrad
4.37
Avkastning eget kapital · ROE
-89.3 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-16.6 %
EBITDA
-23 563SEK
Personalkostnader
24 658SEK
Personalkostnad / anställd
24 658SEK
Rörelsemarginal
-4.6 %
Nettomarginal
-4.6 %
Vinstmarginal före skatt
-4.6 %
EBITDA-marginal
-4.6 %
Bruttomarginal
14.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-76.1 %
Skuldandel
81.4 %
Kontantkvot
36.7 %
Rörelsekapital
30 954SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.62ggr
Räntetäckningsgrad
-812.2ggr
Omsättning / anställd
513 895SEK
Vinst / anställd
-23 584SEK
Förädlingsvärde
1 095SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 095SEK
Personalkostnadsandel
4.8 %
Bruttovinst
73 325SEK
Altman Z-score
3.5
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 416 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 416 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|
| Årets resultat | -23 584 | -23 584 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | - | 25 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | 25 000 |
| Övrig rörelse | - | 26 416 |