Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
195.0 %
Vinstmarginal
Svag
1.0 %
Soliditet
Bra
28.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 878 425 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 878 425 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 858 963 |
| Rörelseresultat | 19 462 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 16 060 |
| Resultat efter finansnetto | 3 402 |
| Resultat före skatt | 3 402 |
| Skatt | -1 720 |
| Årets resultat | 1 682 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 152 114 |
| Kundfordringar | 93 731 |
| Övriga kortfristiga fordringar | – |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 29 174 |
| Summa omsättningstillgångar | 275 019 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 275 019 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 37 590 |
| Fritt eget kapital | 39 272 |
| Summa eget kapital | 64 272 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 17 283 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 17 283 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 130 438 |
| Summa långfristiga skulder | 130 438 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 12 101 |
| Skatteskulder | 12 399 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 38 526 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 63 026 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 275 019 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1.0 %
Kassalikviditet
195.0 %
Soliditet
28.4 %
Skuldsättningsgrad
2.53
Avkastning eget kapital · ROE
4.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
7.1 %
EBITDA
19 462SEK
Personalkostnader
51 573SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
1.0 %
Nettomarginal
0.1 %
Vinstmarginal före skatt
0.2 %
EBITDA-marginal
1.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
9.2 %
Skuldandel
76.6 %
Kontantkvot
46.3 %
Rörelsekapital
211 993SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.83ggr
Räntetäckningsgrad
1.2ggr
Effektiv skattesats
50.6 %
Förädlingsvärde
71 035SEK
Personalkostnadsandel
2.7 %
Utdelningsandel
0.0 %
Altman Z-score
7.83
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 39 272 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 39 272 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 682 |
| Balanseras i ny räkning | 37 590 | -37 590 |