Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
100.0 %
Vinstmarginal
Bra
11.1 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
2.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 571 006 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 571 006 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -507 561 |
| Rörelseresultat | 63 445 |
| Finansiella intäkter | 171 |
| Finansiella kostnader | 56 005 |
| Resultat efter finansnetto | 7 611 |
| Resultat före skatt | 7 611 |
| Skatt | -1 115 |
| Årets resultat | 6 496 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 50 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 50 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 742 512 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -205 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 050 000 |
| Kassa och bank | 1 912 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 794 219 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 844 219 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -6 543 |
| Fritt eget kapital | -47 |
| Summa eget kapital | 49 953 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 374 708 |
| Skatteskulder | 5 076 |
| Skulder till koncernföretag | 131 850 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 282 632 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 1 794 266 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 844 219 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
11.1 %
Kassalikviditet
100.0 %
Soliditet
2.7 %
Skuldsättningsgrad
35.92
Avkastning eget kapital · ROE
15.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
3.4 %
EBITDA
63 445SEK
Personalkostnader
14 468SEK
Personalkostnad / anställd
14 468SEK
Rörelsemarginal
11.1 %
Nettomarginal
1.1 %
Vinstmarginal före skatt
1.3 %
EBITDA-marginal
11.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
127.4 %
Skuldandel
97.3 %
Kontantkvot
0.1 %
Rörelsekapital
-47SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.31ggr
Räntetäckningsgrad
1.1ggr
Omsättning / anställd
571 006SEK
Vinst / anställd
7 611SEK
Effektiv skattesats
14.6 %
Förädlingsvärde
77 913SEK
Förädlingsvärde / anställd
77 913SEK
Personalkostnadsandel
2.5 %
Altman Z-score
0.42
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -47 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -47 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 6 496 | 6 496 |
| Balanseras i ny räkning | 13 086 | -13 086 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 43 457 |
| Övrig rörelse | - | - | 49 953 |