Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 118 102 818 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 053 240 |
| Omsättning | 119 156 058 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -130 308 272 |
| Rörelseresultat | -11 152 214 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 2 535 290 |
| Resultat efter finansnetto | -13 674 258 |
| Resultat före skatt | -294 258 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -294 258 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 2 201 625 |
| Materiella anl.tillg. | 336 652 |
| Finansiella anl.tillg. | 17 060 500 |
| Summa anläggningstillgångar | 19 598 777 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 60 230 727 |
| Kundfordringar | 1 170 507 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 866 600 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 904 929 |
| Kassa och bank | 1 311 938 |
| Summa omsättningstillgångar | 65 950 510 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 85 549 287 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 12 648 253 |
| Fritt eget kapital | 12 353 995 |
| Summa eget kapital | 12 403 995 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 4 285 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 4 285 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 4 011 861 |
| Summa långfristiga skulder | 16 842 355 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 3 630 923 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 41 005 059 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4 454 458 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 927 498 |
| Summa kortfristiga skulder | 52 017 937 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 85 549 287 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -4 799 689 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -1 311 255 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 4 011 861 |
| Årets kassaflöde | -2 099 083 |
| Likvida medel vid årets slut | 1 311 938 |
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 12 353 995 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 12 353 995 |
Aktiekapitalets fördelning
Alla aktieslag som finns i bolaget - antal aktier och kvotvärde (samt rösträtt om olika klasser har olika styrka).
| Aktieslag | Antal aktier | Kvotvärde / aktie |
|---|---|---|
| Aktier | 1 000 | 0.5 SEK |
Personalspecifikation
Detaljerad uppdelning av löner, pension och fördelning mellan styrelse, VD och övriga anställda.
| Antal anställda (män) | 20 |
|---|---|
| Antal anställda (kvinnor) | 9 |
| Löner och andra ersättningar (totalt) | 11 871 605 |
| varav styrelse + VD | 1 795 576 |
| varav övriga anställda | 10 076 029 |
| Sociala kostnader (inkl. pension) | 4 799 330 |
| Pensionskostnader (totalt) | 1 010 004 |
| varav styrelse + VD | 458 948 |
| Antal styrelseledamöter | 1 |
| varav kvinnor / män | 0 / 1 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 561 265 | -2 224 613 | 20 474 | -257 768 | 336 652 |
| Andra långfristiga fordringar | 1 860 500 | – | – | – | 1 860 500 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 15 200 000 | – | – | – | 15 200 000 |
Operationella leasingavtal - framtida förfall
Hyror och leasingavgifter bolaget bundit sig att betala under kommande år.
| Inom 1 år | 2 625 736 |
|---|---|
| 1 - 5 år | 7 346 421 |
| Totalt | 9 972 719 |
Årets leasingkostnad: 2 664 822 SEK
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -294 258 |
| Balanseras i ny räkning | -379 311 | 379 311 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Balanserade utvecklingsutgifter | 2 201 625 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 15 200 000 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 15 200 000 |
| Förskott till leverantörer | 14 570 750 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 12 830 494 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 0 |
| Räntekostnader | 2 535 290 |
|---|
| Aktuell skatt | 0 |
|---|
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Aktuell skattefordran | 1 465 809 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 12 400 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Efter balansdagen har vi genomfört ett lyckat byte av fraktbolag mot kund. Vi ser även att de investeringar vi genomfört under höst och vinter nu ger önskad effekt i vår försäljning från mars och framåt.
Vi ser idag inga övervägande risker för vår framtida handel. Fortsatt råder en hög priskänslighet mot slutkonsument där prishöjningar innebär tappad volym. Den risk som finns är om dollarpriset skulle skena uppåt. Detta skulle innebära att vi tvingas höja priserna och till följd tappad volym och lönsamhet. Vi ser en ökad kostnad för frakter från Asien sedan kriget i Gasa bröt ut, detta har dämpad vår lönsamhet i år. Ser idag ingen ökad risk att denna kostnad stiger markant mot hur det ser ut idag. Om något så kommer denna kostnad att sjunka ner när väl kriget tar slut. Vi ser en ökad framtidstro hos hushållen i och med den sänkta räntan samt dess prognos framåt. Detta kommer sannolikt öka efterfrågan på våra produkter. Finansiella instrument (risker) Verksamheten är utsatt för måttliga finansiella risker, inklusive effekter av prisförändringar i låne- och kapitalmarknaderna. Valutarisker Det finns en risk med valuta då vi säljer i lokal valuta och köper stora delar i USD, för att minimera risken så valutasäkrar vi delar av inköpen mot vad vi har budgeterat. Kreditrisk Relativt låg risk då vi har många små enskilda kunder vilket gör det till relativt små förluster om motparterna inte kan betala. Likviditetsrisk Vi ser ingen risk kopplad till vår likviditet då vi ingår i en koncern Cashpool. För ytterligare information om risker/osäkerhetsfaktorer se Seafire AB (publ.) 556540-7616 Årsredovisning.
Varav 7 448 626kr villkorade aktieägartillskott.
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | BDO |
|---|---|
| Revisionsarvode | 112 867 SEK |