Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
140.6 %
Vinstmarginal
Svag
1.7 %
Soliditet
Svag
7.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 87 199 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 157 199 |
| Lagerförändring | 70 000 |
| Rörelsekostnader | -154 589 |
| Rörelseresultat | 2 610 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 2 332 |
| Resultat efter finansnetto | 278 |
| Resultat före skatt | 278 |
| Skatt | -226 |
| Årets resultat | 52 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 154 664 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 154 664 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 27 700 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 37 567 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 76 331 |
| Kassa och bank | 38 427 |
| Summa omsättningstillgångar | 180 025 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 334 689 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 247 |
| Fritt eget kapital | 299 |
| Summa eget kapital | 25 299 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 25 000 |
| Summa långfristiga skulder | 181 374 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 15 603 |
| Skatteskulder | 287 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 93 126 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 19 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 128 016 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 334 689 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1.7 %
Kassalikviditet
140.6 %
Soliditet
7.6 %
Skuldsättningsgrad
12.23
Avkastning eget kapital · ROE
1.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
0.8 %
EBITDA
7 946SEK
Personalkostnader
40 563SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
3.0 %
Nettomarginal
0.1 %
Vinstmarginal före skatt
0.2 %
EBITDA-marginal
5.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
1.3 %
Skuldandel
92.4 %
Kontantkvot
30.0 %
Rörelsekapital
52 009SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.47ggr
Räntetäckningsgrad
1.1ggr
Effektiv skattesats
81.3 %
Förädlingsvärde
48 509SEK
Personalkostnadsandel
25.8 %
Altman Z-score
0.43
distress
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 52 |
| Balanseras i ny räkning | 247 | -247 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Skulder – detalj
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 156 374 |
|---|