Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 190 721 134 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 2 399 103 |
| Omsättning | 193 120 237 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -194 541 065 |
| Rörelseresultat | -1 420 828 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 754 607 |
| Resultat efter finansnetto | -2 127 721 |
| Resultat före skatt | -2 127 721 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -2 127 721 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 2 698 795 |
| Finansiella anl.tillg. | 460 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 158 795 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 22 445 302 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 188 091 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 22 759 335 |
| Kassa och bank | 849 846 |
| Summa omsättningstillgångar | 58 480 264 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 61 639 059 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 3 350 909 |
| Fritt eget kapital | 1 223 188 |
| Summa eget kapital | 1 273 188 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 688 884 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 688 884 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 21 352 434 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 19 253 567 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 11 378 153 |
| Summa kortfristiga skulder | 59 676 987 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 61 639 059 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 4 199 115 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -79 713 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -3 226 083 |
| Årets kassaflöde | 893 319 |
| Likvida medel vid årets slut | 849 847 |
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 223 188 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 223 188 |
Personalspecifikation
Detaljerad uppdelning av löner, pension och fördelning mellan styrelse, VD och övriga anställda.
| Antal anställda (män) | 76,2 |
|---|---|
| Antal anställda (kvinnor) | 8,3 |
| Löner och andra ersättningar (totalt) | 37 592 269 |
| varav styrelse + VD | 3 381 560 |
| varav övriga anställda | 34 210 709 |
| Sociala kostnader (inkl. pension) | 13 036 377 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 219 301 | -2 002 371 | 605 050 | -735 702 | 216 930 |
| Goodwill | 324 000 | -324 000 | – | 0 | 0 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 737 141 | -3 255 276 | 1 375 468 | -1 312 012 | 2 481 865 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -2 127 721 | -2 127 721 |
| Balanseras i ny räkning | 237 702 | -237 702 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Goodwill | 0 |
|---|
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 2 481 865 |
|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 10 237 690 |
|---|
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 1 793 799 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 738 952 |
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 5 160 082 |
| Försäljning av materiella anl.tillg. | 451 373 |
|---|---|
| Försäljning av finansiella anl.tillg. | 114 000 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 4 000 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Hummelkläppen i Stockholm AB |
|---|