Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 februari 2023 → 31 januari 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
136,5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5,6 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-4,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 759 734 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 270 659 |
| Omsättning | 2 030 393 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -2 143 747 |
| Rörelseresultat | -113 354 |
| Finansiella intäkter | 223 |
| Finansiella kostnader | 27 083 |
| Resultat efter finansnetto | -140 214 |
| Resultat före skatt | -140 214 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -140 214 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -4 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 333 532 |
| Kassa och bank | 268 324 |
| Summa omsättningstillgångar | 601 852 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 601 852 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 61 335 |
| Fritt eget kapital | -78 879 |
| Summa eget kapital | -28 879 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 189 864 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 189 864 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 314 737 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 126 129 |
| Summa kortfristiga skulder | 440 867 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 601 852 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5,6 %
Kassalikviditet
136,5 %
Soliditet
-4,8 %
Skuldsättningsgrad
-21.84
Avkastning eget kapital | ROE
485,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-18,8 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
2 059 936SEK
Personalkostnad / anställd
686 645SEK
Rörelsemarginal
-6,4 %
Nettomarginal
-8,0 %
Vinstmarginal före skatt
-6,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-70,3 %
Skuldandel
104,8 %
Kontantkvot
60,9 %
Rörelsekapital
160 985SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.37ggr
Räntetäckningsgrad
-4.2ggr
Omsättning / anställd
676 798SEK
Vinst / anställd
-46 738SEK
Förädlingsvärde
1 946 582SEK
Förädlingsvärde / anställd
648 861SEK
Personalkostnadsandel
101,5 %
Räntebärande nettoskuld
-78 460SEK
Altman Z-score
2.59
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -78 879 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -140 214 | -140 214 |
| Balanseras i ny räkning | -428 847 | 428 847 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 250 000 | - | 250 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -138 665 |
| Övrig rörelse | - | - | -28 879 |