Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 juli 2024 → 30 juni 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
104,1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1,1 %
Soliditet
Mycket bra
56,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 18 466 247 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 336 999 |
| Omsättning | 18 803 246 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -19 019 499 |
| Rörelseresultat | -216 253 |
| Finansiella intäkter | 1 886 |
| Finansiella kostnader | 23 415 |
| Resultat efter finansnetto | -237 782 |
| Resultat före skatt | 39 293 |
| Skatt | -28 250 |
| Årets resultat | 11 043 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 849 267 |
| Finansiella anl.tillg. | 3 058 067 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 907 334 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 788 518 |
| Kundfordringar | 745 118 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 422 406 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 191 904 |
| Kassa och bank | 1 664 583 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 925 875 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 833 209 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 3 452 850 |
| Fritt eget kapital | 3 463 893 |
| Summa eget kapital | 3 583 893 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 837 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 227 463 |
| Summa obeskattade reserver | 1 064 463 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 166 262 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 171 896 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 57 550 |
| Förskott från kunder | 14 205 |
| Leverantörsskulder | 776 744 |
| Skatteskulder | 73 077 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 484 218 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 607 163 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 012 957 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 7 833 209 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1,1 %
Kassalikviditet
104,1 %
Soliditet
56,5 %
Skuldsättningsgrad
0.77
Avkastning eget kapital | ROE
-5,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-2,7 %
EBITDA
247 465SEK
Personalkostnader
8 409 673SEK
Personalkostnad / anställd
600 691SEK
Rörelsemarginal
-1,2 %
Nettomarginal
0,1 %
Vinstmarginal före skatt
0,2 %
EBITDA-marginal
1,3 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-4,4 %
Skuldandel
54,2 %
Kontantkvot
55,2 %
Rörelsekapital
912 918SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.4ggr
Räntetäckningsgrad
-9.2ggr
Omsättning / anställd
1 343 089SEK
Vinst / anställd
-16 984SEK
Effektiv skattesats
71,9 %
Förädlingsvärde
8 657 138SEK
Förädlingsvärde / anställd
618 367SEK
Personalkostnadsandel
44,7 %
Föreslagen utdelning
200 000SEK
Utdelningsandel
1811,1 %
Räntebärande nettoskuld
-1 435 137SEK
Nettoskuld / EBITDA
-5.8ggr
Altman Z-score
3.08
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 200 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 263 893 |
| Total föreslagen disposition | 3 463 893 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 922 934 | -4 073 667 | 51 860 | -499 126 | 849 267 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 1 988 067 | - | - | - | 1 988 067 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 11 043 |
| Balanseras i ny räkning | 721 924 | -721 924 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 1 988 067 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 788 518 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 57 550 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 14 205 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 0 |
|---|
| Förändring av överavskrivningar | -26 075 |
|---|
| Föreslagen utdelning (annan) | 200 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 800 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 600 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 5 634 |