Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
119.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4.0 %
Soliditet
Tillfredsställande
16.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 760 073 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 760 073 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -792 978 |
| Rörelseresultat | -32 905 |
| Finansiella intäkter | 2 136 |
| Finansiella kostnader | 177 |
| Resultat efter finansnetto | -30 946 |
| Resultat före skatt | -30 946 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -30 946 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 28 215 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 66 880 |
| Kassa och bank | 160 680 |
| Summa omsättningstillgångar | 255 775 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 255 775 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 46 950 |
| Fritt eget kapital | 16 004 |
| Summa eget kapital | 41 004 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | -18 025 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 214 914 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 17 882 |
| Summa kortfristiga skulder | 214 770 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 255 775 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4.0 %
Kassalikviditet
119.1 %
Soliditet
16.0 %
Skuldsättningsgrad
5.24
Avkastning eget kapital · ROE
-75.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-12.0 %
EBITDA
-32 905SEK
Personalkostnader
764 362SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-4.3 %
Nettomarginal
-4.1 %
Vinstmarginal före skatt
-4.1 %
EBITDA-marginal
-4.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-75.0 %
Skuldandel
84.0 %
Kontantkvot
74.8 %
Rörelsekapital
41 005SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.97ggr
Räntetäckningsgrad
-173.8ggr
Förädlingsvärde
731 457SEK
Personalkostnadsandel
100.6 %
Altman Z-score
2.92
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 16 000 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 16 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -31 000 | -31 000 |
| Balanseras i ny räkning | -30 000 | 30 000 | 0 |