Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
127.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-16.7 %
Soliditet
Bra
20.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 463 156 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 463 156 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -540 470 |
| Rörelseresultat | -77 314 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 7 255 |
| Resultat efter finansnetto | -84 569 |
| Resultat före skatt | -50 569 |
| Skatt | -43 459 |
| Årets resultat | 18 478 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 40 625 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 590 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 693 901 |
| Summa omsättningstillgångar | 735 116 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 735 116 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 80 247 |
| Fritt eget kapital | 98 725 |
| Summa eget kapital | 123 725 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 34 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 34 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 20 330 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 537 061 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 20 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 577 391 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 735 116 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-16.7 %
Kassalikviditet
127.3 %
Soliditet
20.5 %
Skuldsättningsgrad
3.88
Avkastning eget kapital · ROE
-56.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-10.5 %
EBITDA
-77 314SEK
Personalkostnader
91 994SEK
Personalkostnad / anställd
91 994SEK
Rörelsemarginal
-16.7 %
Nettomarginal
4.0 %
Vinstmarginal före skatt
-10.9 %
EBITDA-marginal
-16.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-49.0 %
Skuldandel
83.2 %
Kontantkvot
120.2 %
Rörelsekapital
157 725SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.63ggr
Räntetäckningsgrad
-10.7ggr
Omsättning / anställd
463 156SEK
Vinst / anställd
-84 569SEK
Förädlingsvärde
14 680SEK
Förädlingsvärde / anställd
14 680SEK
Personalkostnadsandel
19.9 %
Altman Z-score
0.63
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 697 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 697 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -94 028 | -94 028 |
| Balanseras i ny räkning | 18 478 | -18 478 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 123 725 |
| Övrig rörelse | - | - | 29 697 |