Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 24 oktober 2023 → 31 december 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
20.4 %
Vinstmarginal
Bra
11.1 %
Soliditet
Svag
7.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 636 292 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 636 292 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 455 743 |
| Rörelseresultat | 180 549 |
| Finansiella intäkter | 909 |
| Finansiella kostnader | 110 685 |
| Resultat efter finansnetto | 70 773 |
| Resultat före skatt | 70 773 |
| Skatt | -17 489 |
| Årets resultat | 53 284 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 285 550 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 45 742 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 10 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 331 302 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 331 302 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | – |
| Fritt eget kapital | 53 284 |
| Summa eget kapital | 103 284 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 699 995 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 1 003 619 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 5 344 |
| Skatteskulder | 17 489 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 100 881 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 20 681 |
| Summa kortfristiga skulder | 224 399 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 331 302 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
11.1 %
Kassalikviditet
20.4 %
Soliditet
7.8 %
Skuldsättningsgrad
11.89
Avkastning eget kapital · ROE
68.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
13.6 %
EBITDA
180 549SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
11.0 %
Nettomarginal
3.3 %
Vinstmarginal före skatt
4.3 %
EBITDA-marginal
11.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
16.4 %
Skuldandel
92.2 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
1 106 903SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.23ggr
Räntetäckningsgrad
1.6ggr
Effektiv skattesats
24.7 %
Räntebärande nettoskuld
1 083 613SEK
Nettoskuld / EBITDA
6ggr
Altman Z-score
2.28
grey
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|
| Årets resultat | 53 284 | 53 284 |
| Övrig rörelse | - | 103 284 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 72 750 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 1 212 800 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 80 004 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 379 979 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 800 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 1 000 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 303 624 |