Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
-491.3 %
Vinstmarginal
Svag
2.8 %
Soliditet
Tillfredsställande
16.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 841 655 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 841 656 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -818 246 |
| Rörelseresultat | 23 410 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 27 337 |
| Resultat efter finansnetto | -3 927 |
| Resultat före skatt | -3 927 |
| Skatt | -3 909 |
| Årets resultat | -7 836 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 12 989 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 59 134 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 50 000 |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 122 123 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 122 123 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 3 310 |
| Fritt eget kapital | -4 526 |
| Summa eget kapital | 20 474 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 126 457 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 126 505 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 145 860 |
| Skatteskulder | 4 765 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 173 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -178 654 |
| Summa kortfristiga skulder | -24 856 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 122 123 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2.8 %
Kassalikviditet
-491.3 %
Soliditet
16.8 %
Skuldsättningsgrad
4.96
Avkastning eget kapital · ROE
-19.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
19.2 %
EBITDA
23 410SEK
Personalkostnader
94 279SEK
Personalkostnad / anställd
94 279SEK
Rörelsemarginal
2.8 %
Nettomarginal
-0.9 %
Vinstmarginal före skatt
-0.5 %
EBITDA-marginal
2.8 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
15.9 %
Skuldandel
83.2 %
Kontantkvot
-0.0 %
Rörelsekapital
146 979SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.89ggr
Räntetäckningsgrad
0.9ggr
Omsättning / anställd
841 656SEK
Vinst / anställd
-3 927SEK
Förädlingsvärde
117 689SEK
Förädlingsvärde / anställd
117 689SEK
Personalkostnadsandel
11.2 %
Räntebärande nettoskuld
126 505SEK
Nettoskuld / EBITDA
5.4ggr
Altman Z-score
8.44
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -4 526 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -4 526 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -7 836 |
| Balanseras i ny räkning | 3 310 | -3 310 |