Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
75.9 %
Vinstmarginal
Svag
2.9 %
Soliditet
Svag
4.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 754 364 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 222 783 |
| Omsättning | 2 977 147 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 892 138 |
| Rörelseresultat | 85 009 |
| Finansiella intäkter | 1 721 |
| Finansiella kostnader | 107 544 |
| Resultat efter finansnetto | -20 814 |
| Resultat före skatt | -20 814 |
| Skatt | -482 |
| Årets resultat | -21 296 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 86 400 |
| Finansiella anl.tillg. | 500 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 586 400 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 664 614 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 79 560 |
| Summa omsättningstillgångar | 744 174 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 330 574 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 31 574 |
| Fritt eget kapital | 10 278 |
| Summa eget kapital | 60 278 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 289 686 |
| Summa långfristiga skulder | 289 686 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 347 877 |
| Skatteskulder | 72 786 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 516 578 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 43 369 |
| Summa kortfristiga skulder | 980 610 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 330 574 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2.9 %
Kassalikviditet
75.9 %
Soliditet
4.5 %
Skuldsättningsgrad
21.07
Avkastning eget kapital · ROE
-34.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
6.5 %
EBITDA
106 609SEK
Personalkostnader
360 863SEK
Personalkostnad / anställd
360 863SEK
Rörelsemarginal
3.1 %
Nettomarginal
-0.8 %
Vinstmarginal före skatt
-0.7 %
EBITDA-marginal
3.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
24.8 %
Skuldandel
95.5 %
Kontantkvot
8.1 %
Rörelsekapital
-236 436SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.24ggr
Räntetäckningsgrad
0.8ggr
Omsättning / anställd
2 977 147SEK
Vinst / anställd
-20 814SEK
Förädlingsvärde
467 472SEK
Förädlingsvärde / anställd
467 472SEK
Personalkostnadsandel
12.1 %
Altman Z-score
2.18
grey
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 108 000 | -21 600 | 0 | -10 931 | 86 400 |
| Andelar i intresseföretag | 500 000 | – | – | – | 500 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -21 296 |
| Balanseras i ny räkning | 322 168 | -322 167 |
| Utdelning | 300 000 | - |