Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
21,8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-46,2 %
Soliditet
Bra
19,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 537 620 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 7 425 |
| Omsättning | 2 545 045 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -3 721 766 |
| Rörelseresultat | -1 176 721 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 178 949 |
| Resultat efter finansnetto | -1 355 458 |
| Resultat före skatt | -1 355 458 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 355 458 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 3 621 117 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | 96 974 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 718 092 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 373 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 22 919 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 492 921 |
| Summa omsättningstillgångar | 516 214 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 234 305 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 41 740 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 13 514 190 |
| Bundet eget kapital | 3 662 857 |
| Balanserat resultat | -11 357 024 |
| Fritt eget kapital | -2 819 409 |
| Summa eget kapital | 843 448 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 97 902 |
| Obligationslån | 925 792 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 023 694 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 147 922 |
| Leverantörsskulder | 880 070 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 967 897 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 371 275 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 367 164 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 4 234 305 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-46,2 %
Kassalikviditet
21,8 %
Soliditet
19,9 %
Skuldsättningsgrad
4.02
Avkastning eget kapital | ROE
-160,7 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-27,8 %
EBITDA
555 075SEK
Personalkostnader
567 953SEK
Personalkostnad / anställd
567 953SEK
Rörelsemarginal
-46,4 %
Nettomarginal
-53,4 %
Vinstmarginal före skatt
-53,3 %
EBITDA-marginal
21,8 %
Bruttomarginal
99,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-63,0 %
Skuldandel
80,1 %
Kontantkvot
20,8 %
Rörelsekapital
-1 850 950SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.6ggr
Räntetäckningsgrad
-6.6ggr
Omsättning / anställd
2 545 045SEK
Vinst / anställd
-1 355 458SEK
Förädlingsvärde
1 123 028SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 123 028SEK
Personalkostnadsandel
22,3 %
Bruttovinst
2 524 994SEK
Räntebärande nettoskuld
678 695SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.2ggr
Altman Z-score
-2.75
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -2 819 409 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Överkursfond | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | -1 355 458 | -1 355 458 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | -2 486 034 | 2 486 034 | 0 |
| Upplösning fond för utvecklingsutgifter | - | 1 731 796 | 0 | - | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Balanserade utvecklingsutgifter | 3 621 117 |
|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 3 621 117 |
|---|
| Obligationslån | 925 792 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 147 922 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | -66 652 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 745 310 |
|---|