Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 juli 2023 → 30 juni 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
66.5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.4 %
Soliditet
Bra
18.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 29 094 363 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 398 048 |
| Omsättning | 29 492 411 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -29 921 181 |
| Rörelseresultat | -428 770 |
| Finansiella intäkter | 2 586 |
| Finansiella kostnader | 1 373 735 |
| Resultat efter finansnetto | -487 919 |
| Resultat före skatt | 105 893 |
| Skatt | -138 609 |
| Årets resultat | -32 716 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 17 471 306 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 517 200 |
| Summa anläggningstillgångar | 18 988 506 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 6 422 364 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 376 426 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 543 937 |
| Kassa och bank | 41 171 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 383 898 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 27 372 404 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 4 989 461 |
| Fritt eget kapital | 4 956 745 |
| Summa eget kapital | 5 076 745 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 9 319 886 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 9 693 873 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 3 782 516 |
| Skatteskulder | 114 328 |
| Skulder till koncernföretag | 2 544 610 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 436 980 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 839 308 |
| Summa kortfristiga skulder | 12 601 786 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 27 372 404 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.4 %
Kassalikviditet
66.5 %
Soliditet
18.5 %
Skuldsättningsgrad
4.39
Avkastning eget kapital · ROE
-9.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.6 %
EBITDA
4 756 972SEK
Personalkostnader
11 654 023SEK
Personalkostnad / anställd
582 701SEK
Rörelsemarginal
-1.5 %
Nettomarginal
-0.1 %
Vinstmarginal före skatt
0.4 %
EBITDA-marginal
16.1 %
Bruttomarginal
79.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-2.9 %
Skuldandel
81.5 %
Kontantkvot
0.3 %
Rörelsekapital
-4 217 888SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.08ggr
Räntetäckningsgrad
-0.3ggr
Omsättning / anställd
1 474 621SEK
Vinst / anställd
-24 396SEK
Effektiv skattesats
130.9 %
Förädlingsvärde
16 410 995SEK
Förädlingsvärde / anställd
820 550SEK
Personalkostnadsandel
39.5 %
Bruttovinst
23 480 103SEK
Räntebärande nettoskuld
13 536 746SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.8ggr
Altman Z-score
1.15
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 956 745 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 956 745 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 251 380 | -763 563 | 1 233 033 | -102 423 | 487 817 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 300 000 | – | 300 000 | – | 300 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 762 200 | – | – | – | 762 200 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 43 099 691 | -26 416 202 | 6 121 212 | -5 230 166 | 16 683 489 |
| Andelar i intresseföretag | 30 000 | – | – | – | 30 000 |
| Andelar i koncernföretag | 725 000 | – | 25 000 | – | 725 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -32 716 | -32 716 |
| Balanseras i ny räkning | 2 379 832 | -2 379 833 | -1 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 5 109 461 |
| Övrig rörelse | - | - | 5 076 744 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 16 683 489 |
|---|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 300 000 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 3 884 044 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 51 598 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 300 000 |
|---|---|
| Resultat från andelar i intresseföretag | 12 000 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 593 812 |
|---|---|
| Övriga skatter | 0 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 800 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 373 987 |