Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 3 oktober 2023 → 31 december 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
146.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.0 %
Soliditet
Svag
3.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 234 047 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 3 234 047 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -3 297 586 |
| Rörelseresultat | -63 539 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 12 174 |
| Resultat efter finansnetto | -75 713 |
| Resultat före skatt | -75 713 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -75 713 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 198 930 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 198 930 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 217 752 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 9 359 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 360 669 |
| Summa omsättningstillgångar | 587 780 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 786 710 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 80 000 |
| Fritt eget kapital | 4 287 |
| Summa eget kapital | 29 287 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 101 939 |
| Övriga långfristiga skulder | 253 314 |
| Summa långfristiga skulder | 355 253 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 122 062 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 183 480 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 96 628 |
| Summa kortfristiga skulder | 402 170 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 786 710 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.0 %
Kassalikviditet
146.2 %
Soliditet
3.7 %
Skuldsättningsgrad
25.86
Avkastning eget kapital · ROE
-258.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-8.1 %
EBITDA
-38 607SEK
Personalkostnader
2 119 025SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-2.0 %
Nettomarginal
-2.3 %
Vinstmarginal före skatt
-2.3 %
EBITDA-marginal
-1.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-16.5 %
Skuldandel
96.3 %
Kontantkvot
89.7 %
Rörelsekapital
185 610SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.11ggr
Räntetäckningsgrad
-5.2ggr
Förädlingsvärde
2 080 418SEK
Personalkostnadsandel
65.5 %
Räntebärande nettoskuld
-258 730SEK
Altman Z-score
4.12
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 287 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 287 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -75 713 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 80 000 | - |