Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
680.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4.7 %
Soliditet
Mycket bra
85.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 708 762 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 2 882 |
| Omsättning | 711 644 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -745 771 |
| Rörelseresultat | -34 127 |
| Finansiella intäkter | 388 |
| Finansiella kostnader | 1 200 |
| Resultat efter finansnetto | -34 939 |
| Resultat före skatt | -34 939 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -34 939 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 19 276 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 20 786 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 5 956 |
| Kassa och bank | 273 396 |
| Summa omsättningstillgångar | 319 414 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 319 414 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 282 396 |
| Fritt eget kapital | 247 457 |
| Summa eget kapital | 272 457 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 38 957 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 8 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 46 957 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 319 414 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4.7 %
Kassalikviditet
680.2 %
Soliditet
85.3 %
Skuldsättningsgrad
0.17
Avkastning eget kapital · ROE
-12.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-10.6 %
EBITDA
-34 127SEK
Personalkostnader
654 468SEK
Personalkostnad / anställd
654 468SEK
Rörelsemarginal
-4.8 %
Nettomarginal
-4.9 %
Vinstmarginal före skatt
-4.9 %
EBITDA-marginal
-4.8 %
Bruttomarginal
100.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-12.4 %
Skuldandel
14.7 %
Kontantkvot
582.2 %
Rörelsekapital
272 457SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.23ggr
Räntetäckningsgrad
-28.1ggr
Omsättning / anställd
711 644SEK
Vinst / anställd
-34 939SEK
Förädlingsvärde
620 341SEK
Förädlingsvärde / anställd
620 341SEK
Personalkostnadsandel
92.0 %
Bruttovinst
711 644SEK
Altman Z-score
5.68
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 247 457 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 247 457 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -34 939 | -34 939 |
| Balanseras i ny räkning | 88 367 | -88 367 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 307 396 |
| Övrig rörelse | - | - | 272 457 |