Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
240.8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-111.3 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
1.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 16 280 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 278 250 |
| Omsättning | 294 530 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -622 423 |
| Rörelseresultat | -327 893 |
| Finansiella intäkter | 146 |
| Finansiella kostnader | 4 003 |
| Resultat efter finansnetto | -331 750 |
| Resultat före skatt | -331 750 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -331 750 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 390 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 390 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 74 780 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 11 030 835 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 282 000 |
| Kassa och bank | 30 099 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 417 714 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 11 807 714 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 466 300 |
| Fritt eget kapital | 134 550 |
| Summa eget kapital | 184 550 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 880 612 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 6 880 612 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 238 829 |
| Skatteskulder | -14 812 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 4 122 456 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 396 079 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 742 552 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 11 807 714 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-111.3 %
Kassalikviditet
240.8 %
Soliditet
1.6 %
Skuldsättningsgrad
62.98
Avkastning eget kapital · ROE
-179.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-2.8 %
EBITDA
-327 893SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-2014.1 %
Nettomarginal
-2037.8 %
Vinstmarginal före skatt
-112.6 %
EBITDA-marginal
-111.3 %
Bruttomarginal
58.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-4.6 %
Skuldandel
98.4 %
Kontantkvot
0.6 %
Rörelsekapital
6 675 162SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.02ggr
Räntetäckningsgrad
-81.9ggr
Bruttovinst
173 015SEK
Räntebärande nettoskuld
6 850 513SEK
Altman Z-score
0.36
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 134 550 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 134 550 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -331 750 | -331 750 |
| Balanseras i ny räkning | -9 407 | 9 407 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 516 300 |
| Övrig rörelse | - | - | 184 550 |