Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 juli 2023 → 30 juni 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
184,0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-11,8 %
Soliditet
Mycket bra
46,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 31 405 673 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 363 642 |
| Omsättning | 31 580 821 |
| Lagerförändring | -188 494 |
| Rörelsekostnader | -35 152 769 |
| Rörelseresultat | -3 571 948 |
| Finansiella intäkter | -168 548 |
| Finansiella kostnader | 372 074 |
| Resultat efter finansnetto | -4 303 310 |
| Resultat före skatt | -1 903 310 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 903 310 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 2 773 705 |
| Finansiella anl.tillg. | 553 696 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 327 401 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 400 000 |
| Kundfordringar | 3 572 806 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 123 948 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 760 396 |
| Kassa och bank | 5 269 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 453 142 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 14 780 543 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 200 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 200 000 |
| Balanserat resultat | 8 626 991 |
| Fritt eget kapital | 6 723 681 |
| Summa eget kapital | 6 923 681 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 464 519 |
| Övriga långfristiga skulder | 7 061 |
| Summa långfristiga skulder | 1 849 177 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 507 332 |
| Leverantörsskulder | 809 038 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 518 903 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 079 181 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 3 093 231 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 007 685 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 14 780 543 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-11,8 %
Kassalikviditet
184,0 %
Soliditet
46,8 %
Skuldsättningsgrad
1.13
Avkastning eget kapital | ROE
-62,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-25,3 %
EBITDA
-2 826 031SEK
Personalkostnader
20 953 999SEK
Personalkostnad / anställd
537 282SEK
Rörelsemarginal
-11,4 %
Nettomarginal
-6,1 %
Vinstmarginal före skatt
-6,0 %
EBITDA-marginal
-8,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-42,6 %
Skuldandel
53,2 %
Kontantkvot
0,1 %
Rörelsekapital
5 445 457SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.14ggr
Räntetäckningsgrad
-10.1ggr
Omsättning / anställd
809 765SEK
Vinst / anställd
-110 341SEK
Förädlingsvärde
18 127 968SEK
Förädlingsvärde / anställd
464 820SEK
Personalkostnadsandel
66,4 %
Räntebärande nettoskuld
2 344 179SEK
Altman Z-score
2.5
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 6 723 681 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 6 723 681 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 9 939 550 | -7 473 283 | 289 433 | -516 428 | 2 466 267 |
| Andra långfristiga fordringar | 534 696 | - | - | - | 534 696 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 565 156 | -3 257 718 | 90 380 | -340 557 | 307 438 |
| Ägarintressen i övriga företag | 1 000 | - | - | - | 1 000 |
| Andelar i intresseföretag | 18 000 | - | - | - | 18 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 903 310 | -1 903 310 |
| Balanseras i ny räkning | 26 995 | -26 995 | 0 |
| Utdelning | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 13 826 991 |
| Övrig rörelse | - | - | 6 923 681 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 307 438 |
|---|
| Ägarintressen i övriga företag | 1 000 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 400 000 |
|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 3 078 073 |
| Kortfristiga placeringar | 765 887 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 765 887 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 3 078 073 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 507 332 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 0 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 190 740 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 4 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 5 000 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 1 377 597 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 2 400 000 |
|---|