Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 225 957 933 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 358 712 |
| Omsättning | 227 316 645 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -232 860 012 |
| Rörelseresultat | -5 543 367 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 1 907 292 |
| Resultat efter finansnetto | -6 318 221 |
| Resultat före skatt | -2 696 431 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -2 696 431 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 6 288 174 |
| Materiella anl.tillg. | 622 660 |
| Finansiella anl.tillg. | 6 000 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 910 834 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 15 123 216 |
| Kundfordringar | 33 262 560 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 443 077 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 695 650 |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 99 225 642 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 112 136 476 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 500 000 |
| Reservfond | 100 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 600 000 |
| Balanserat resultat | 19 963 141 |
| Fritt eget kapital | 17 266 710 |
| Summa eget kapital | 17 866 710 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | -58 395 |
| Summa obeskattade reserver | -58 395 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 9 741 760 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 12 576 628 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 3 224 419 |
| Övriga kortfristiga skulder | 55 962 427 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 12 822 928 |
| Summa kortfristiga skulder | 84 586 401 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 112 136 476 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 6 008 191 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -1 097 719 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -2 185 000 |
| Årets kassaflöde | 2 725 472 |
| Likvida medel vid årets slut | 7 311 598 |
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 17 266 710 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 17 266 710 |
Aktiekapitalets fördelning
Alla aktieslag som finns i bolaget - antal aktier och kvotvärde (samt rösträtt om olika klasser har olika styrka).
| Aktieslag | Antal aktier | Kvotvärde / aktie |
|---|---|---|
| A | 500 | 100 SEK |
| B | 4 500 | 100 SEK |
Personalspecifikation
Detaljerad uppdelning av löner, pension och fördelning mellan styrelse, VD och övriga anställda.
| Antal anställda (män) | 137 |
|---|---|
| Antal anställda (kvinnor) | 10 |
| Löner och andra ersättningar (totalt) | 62 306 030 |
| varav styrelse + VD | 732 000 |
| varav övriga anställda | 61 574 030 |
| Sociala kostnader (inkl. pension) | 27 719 733 |
| varav styrelse + VD | 210 584 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 362 651 | -9 739 991 | 0 | -415 205 | 622 660 |
| Goodwill | 7 471 098 | -1 182 924 | – | -435 814 | 6 288 174 |
| Andra långfristiga fordringar | 19 000 | – | – | – | 19 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 143 640 | – | – | – | 143 640 |
| Andelar i koncernföretag | 6 000 000 | – | 9 210 709 | – | 6 000 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -2 696 431 | -2 696 431 |
| Balanseras i ny räkning | 9 622 | -9 622 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Goodwill | 6 288 174 |
|---|
| Kortfristiga placeringar | 53 358 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 53 358 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 20 127 882 |
| Räntekostnader | 1 907 292 |
|---|
| Förändring av överavskrivningar | -113 210 |
|---|---|
| Övriga skatter | 0 |
| Investering i finansiella anl.tillg. | 0 |
|---|---|
| Försäljning av finansiella anl.tillg. | -735 137 |
| Erhållna aktieägartillskott | 0 |
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Aktuell skattefordran | 818 017 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 17 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 9 741 760 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -2 185 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Förväntad framtida utveckling
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | GA Revision Mariestad AB |
|---|