Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
89,2 %
Vinstmarginal
Svag
2,8 %
Soliditet
Bra
18,1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 100 425 418 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 786 231 |
| Omsättning | 101 211 649 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -98 334 763 |
| Rörelseresultat | 2 876 886 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 1 677 714 |
| Resultat efter finansnetto | 1 205 669 |
| Resultat före skatt | 1 099 669 |
| Skatt | -244 779 |
| Årets resultat | 854 890 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 25 836 353 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 521 631 |
| Summa anläggningstillgångar | 27 357 984 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | 8 549 190 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 640 891 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 301 714 |
| Kassa och bank | 5 363 814 |
| Summa omsättningstillgångar | 19 073 639 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 46 431 623 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 3 164 687 |
| Fritt eget kapital | 7 900 285 |
| Summa eget kapital | 7 950 285 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 573 336 |
| Summa obeskattade reserver | 573 336 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 15 798 812 |
| Skulder till intresseföretag | 735 500 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 16 534 312 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 288 250 |
| Leverantörsskulder | 8 804 505 |
| Skatteskulder | 782 208 |
| Skulder till koncernföretag | 0 |
| Skulder till intresseföretag | 190 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 239 666 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 3 069 061 |
| Summa kortfristiga skulder | 21 373 690 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 46 431 623 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2,8 %
Kassalikviditet
89,2 %
Soliditet
18,1 %
Skuldsättningsgrad
4.52
Avkastning eget kapital | ROE
14,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
6,2 %
EBITDA
7 572 730SEK
Personalkostnader
17 381 983SEK
Personalkostnad / anställd
695 279SEK
Rörelsemarginal
2,9 %
Nettomarginal
0,9 %
Vinstmarginal före skatt
1,1 %
EBITDA-marginal
7,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
11,5 %
Skuldandel
82,9 %
Kontantkvot
25,1 %
Rörelsekapital
-2 300 051SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.18ggr
Räntetäckningsgrad
1.7ggr
Omsättning / anställd
4 048 466SEK
Vinst / anställd
48 227SEK
Effektiv skattesats
22,3 %
Förädlingsvärde
24 954 713SEK
Förädlingsvärde / anställd
998 189SEK
Personalkostnadsandel
17,2 %
Föreslagen utdelning
2 000 000SEK
Utdelningsandel
233,9 %
Räntebärande nettoskuld
15 723 248SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.1ggr
Altman Z-score
2.46
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 2 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 6 755 175 |
| Total föreslagen disposition | 8 755 175 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 397 216 | -482 212 | 415 341 | -125 017 | 1 915 004 |
| Andra långfristiga fordringar | 800 000 | - | - | - | 800 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 49 623 869 | -21 444 244 | 3 782 229 | -4 175 691 | 28 179 625 |
| Andelar i intresseföretag | 1 518 000 | - | - | - | 1 518 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 854 890 | 854 890 |
| Balanseras i ny räkning | 4 735 598 | -4 735 598 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 25 233 216 |
|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 3 214 780 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 5 288 250 |
|---|---|
| Skulder till intresseföretag (kortfr.) | 190 000 |
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 735 500 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -106 000 |
|---|