Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 augusti 2024 → 31 juli 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
115.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.1 %
Soliditet
Tillfredsställande
13.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 249 105 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 068 |
| Omsättning | 2 250 173 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 253 772 |
| Rörelseresultat | -3 599 |
| Finansiella intäkter | 419 |
| Finansiella kostnader | 778 |
| Resultat efter finansnetto | -3 958 |
| Resultat före skatt | -3 958 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -3 958 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 115 666 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 97 438 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 104 470 |
| Kassa och bank | 355 082 |
| Summa omsättningstillgångar | 672 656 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 672 656 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 43 755 |
| Fritt eget kapital | 39 797 |
| Summa eget kapital | 89 797 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 439 362 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 121 693 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 21 804 |
| Summa kortfristiga skulder | 582 859 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 672 656 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.1 %
Kassalikviditet
115.4 %
Soliditet
13.3 %
Skuldsättningsgrad
6.49
Avkastning eget kapital · ROE
-4.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-0.5 %
EBITDA
-3 599SEK
Personalkostnader
688 786SEK
Personalkostnad / anställd
688 786SEK
Rörelsemarginal
-0.2 %
Nettomarginal
-0.2 %
Vinstmarginal före skatt
-0.2 %
EBITDA-marginal
-0.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-3.5 %
Skuldandel
86.7 %
Kontantkvot
60.9 %
Rörelsekapital
89 797SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.35ggr
Räntetäckningsgrad
-4.1ggr
Omsättning / anställd
2 250 173SEK
Vinst / anställd
-3 958SEK
Förädlingsvärde
685 187SEK
Förädlingsvärde / anställd
685 187SEK
Personalkostnadsandel
30.6 %
Altman Z-score
3.54
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 39 797 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 39 797 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -3 958 | -3 958 |
| Balanseras i ny räkning | -121 607 | 121 607 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 93 755 |
| Övrig rörelse | - | - | 89 797 |