Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 september 2023 → 31 augusti 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
57,5 %
Vinstmarginal
Mycket bra
40,5 %
Soliditet
Bra
22,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 6 354 447 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 101 379 |
| Omsättning | 6 455 826 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -3 841 007 |
| Rörelseresultat | 2 614 819 |
| Finansiella intäkter | 1 124 |
| Finansiella kostnader | 1 933 464 |
| Resultat efter finansnetto | 1 962 264 |
| Resultat före skatt | 1 884 640 |
| Skatt | -484 610 |
| Årets resultat | 1 400 030 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 34 285 358 |
| Finansiella anl.tillg. | 45 095 555 |
| Summa anläggningstillgångar | 79 380 913 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 79 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 65 522 |
| Kassa och bank | 783 363 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 848 964 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 81 229 877 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 13 140 624 |
| Fritt eget kapital | 14 540 654 |
| Summa eget kapital | 14 660 654 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 4 829 911 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 22 792 |
| Summa obeskattade reserver | 4 852 703 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 55 202 097 |
| Övriga långfristiga skulder | 3 298 433 |
| Summa långfristiga skulder | 58 500 530 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 218 164 |
| Leverantörsskulder | 28 196 |
| Skatteskulder | 873 742 |
| Skulder till koncernföretag | 49 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 447 601 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 599 287 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 215 990 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 81 229 877 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
40,5 %
Kassalikviditet
57,5 %
Soliditet
22,8 %
Skuldsättningsgrad
3.39
Avkastning eget kapital | ROE
10,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
3,2 %
EBITDA
3 299 779SEK
Personalkostnader
1 159 564SEK
Personalkostnad / anställd
579 782SEK
Rörelsemarginal
41,1 %
Nettomarginal
22,0 %
Vinstmarginal före skatt
29,2 %
EBITDA-marginal
51,1 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
3,4 %
Skuldandel
82,0 %
Kontantkvot
24,4 %
Rörelsekapital
-1 367 026SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.08ggr
Räntetäckningsgrad
1.4ggr
Omsättning / anställd
3 227 913SEK
Vinst / anställd
981 132SEK
Effektiv skattesats
25,7 %
Förädlingsvärde
4 459 343SEK
Förädlingsvärde / anställd
2 229 672SEK
Personalkostnadsandel
18,0 %
Föreslagen utdelning
500 000SEK
Utdelningsandel
35,7 %
Räntebärande nettoskuld
55 636 898SEK
Nettoskuld / EBITDA
16.9ggr
Altman Z-score
0.4
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 500 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 14 040 654 |
| Total föreslagen disposition | 14 540 654 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 42 349 975 | -8 157 021 | - | -660 698 | 34 192 954 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 262 500 | -170 096 | 0 | -23 000 | 92 404 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 10 941 796 | - | - | - | 10 941 796 |
| Andelar i koncernföretag | 34 153 759 | - | - | - | 34 153 759 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 400 030 | 1 400 030 |
| Balanseras i ny räkning | 1 404 884 | -1 404 884 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 13 710 625 |
| Övrig rörelse | - | - | 14 660 655 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 10 941 796 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 218 164 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 50 329 441 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 279 785 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 0 |
| Förändring av överavskrivningar | 4 846 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 47 540 000 |
|---|