Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 december 2024 → 30 november 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
104.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3.7 %
Soliditet
Bra
39.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 067 619 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 067 619 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 115 596 |
| Rörelseresultat | -47 977 |
| Finansiella intäkter | 8 613 |
| Finansiella kostnader | 50 275 |
| Resultat efter finansnetto | -89 639 |
| Resultat före skatt | -89 639 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -89 639 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 1 926 746 |
| Finansiella anl.tillg. | 760 680 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 687 426 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 45 494 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 298 027 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 24 000 |
| Kassa och bank | 367 982 |
| Summa omsättningstillgångar | 735 503 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 422 929 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 393 138 |
| Fritt eget kapital | 1 303 499 |
| Summa eget kapital | 1 353 499 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 363 730 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 1 363 730 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 11 696 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 681 006 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 12 998 |
| Summa kortfristiga skulder | 705 700 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 3 422 929 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3.7 %
Kassalikviditet
104.2 %
Soliditet
39.5 %
Skuldsättningsgrad
1.53
Avkastning eget kapital · ROE
-6.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.2 %
EBITDA
250 277SEK
Personalkostnader
399 755SEK
Personalkostnad / anställd
399 755SEK
Rörelsemarginal
-4.5 %
Nettomarginal
-8.4 %
Vinstmarginal före skatt
-8.4 %
EBITDA-marginal
23.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-1.4 %
Skuldandel
60.5 %
Kontantkvot
52.1 %
Rörelsekapital
29 803SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.31ggr
Räntetäckningsgrad
-0.8ggr
Omsättning / anställd
1 067 619SEK
Vinst / anställd
-89 639SEK
Förädlingsvärde
650 032SEK
Förädlingsvärde / anställd
650 032SEK
Personalkostnadsandel
37.4 %
Räntebärande nettoskuld
995 748SEK
Nettoskuld / EBITDA
4ggr
Altman Z-score
0.89
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 303 499 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 303 499 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -89 639 |
| Balanseras i ny räkning | -52 661 | 52 661 |