Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
287,1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-26,1 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-197,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 687 895 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 340 451 |
| Omsättning | 1 028 346 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 297 442 |
| Rörelseresultat | -269 096 |
| Finansiella intäkter | 218 |
| Finansiella kostnader | 5 520 |
| Resultat efter finansnetto | -274 398 |
| Resultat före skatt | -274 398 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -274 398 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 287 010 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 287 010 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 15 946 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 59 644 |
| Summa omsättningstillgångar | 75 590 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 362 600 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -465 990 |
| Fritt eget kapital | -740 388 |
| Summa eget kapital | -715 388 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | 1 051 661 |
| Summa långfristiga skulder | 1 051 661 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 26 327 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 26 327 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 362 600 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-26,1 %
Kassalikviditet
287,1 %
Soliditet
-197,3 %
Skuldsättningsgrad
-1.51
Avkastning eget kapital | ROE
38,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-74,2 %
EBITDA
-237 206SEK
Personalkostnader
699 594SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-39,1 %
Nettomarginal
-39,9 %
Vinstmarginal före skatt
-26,7 %
EBITDA-marginal
-23,1 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-80,0 %
Skuldandel
297,3 %
Kontantkvot
226,6 %
Rörelsekapital
49 263SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.84ggr
Räntetäckningsgrad
-48.7ggr
Förädlingsvärde
462 388SEK
Personalkostnadsandel
68,0 %
Altman Z-score
-1.68
distress
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 318 900 | -31 890 | 140 000 | -31 890 | 287 010 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -274 398 |
| Balanseras i ny räkning | -465 733 | 465 733 |