Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 september 2021 → 31 augusti 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
65.7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.2 %
Soliditet
Bra
23.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 95 376 465 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 341 235 |
| Omsättning | 92 072 019 |
| Lagerförändring | -3 645 681 |
| Rörelsekostnader | -96 877 837 |
| Rörelseresultat | -4 805 818 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 832 842 |
| Resultat efter finansnetto | -6 929 497 |
| Resultat före skatt | -2 432 009 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -2 432 009 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 3 622 178 |
| Materiella anl.tillg. | 3 222 895 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 778 291 |
| Summa anläggningstillgångar | 8 623 364 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 18 239 937 |
| Kundfordringar | 3 735 704 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 13 993 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 892 861 |
| Kassa och bank | 146 286 |
| Summa omsättningstillgångar | 29 890 151 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 38 513 515 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 500 000 |
| Reservfond | 100 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 2 998 074 |
| Balanserat resultat | 7 440 844 |
| Fritt eget kapital | 5 008 835 |
| Summa eget kapital | 8 006 909 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 1 171 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 293 000 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 158 221 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 11 323 046 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 7 229 091 |
| Skatteskulder | 659 060 |
| Skulder till koncernföretag | 32 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 479 285 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 4 503 305 |
| Summa kortfristiga skulder | 17 719 560 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 38 513 515 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.2 %
Kassalikviditet
65.7 %
Soliditet
23.2 %
Skuldsättningsgrad
3.31
Avkastning eget kapital · ROE
-77.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-12.5 %
EBITDA
-2 034 704SEK
Personalkostnader
21 717 102SEK
Personalkostnad / anställd
620 489SEK
Rörelsemarginal
-5.0 %
Nettomarginal
-2.5 %
Vinstmarginal före skatt
-2.6 %
EBITDA-marginal
-2.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-23.1 %
Skuldandel
79.2 %
Kontantkvot
0.8 %
Rörelsekapital
12 170 591SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.39ggr
Räntetäckningsgrad
-5.8ggr
Omsättning / anställd
2 630 629SEK
Vinst / anställd
-197 986SEK
Förädlingsvärde
19 682 398SEK
Förädlingsvärde / anställd
562 354SEK
Personalkostnadsandel
23.6 %
Räntebärande nettoskuld
13 941 716SEK
Altman Z-score
2.58
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 5 008 835 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 5 008 835 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 079 180 | -3 812 873 | 904 620 | -532 496 | 1 266 307 |
| Andra långfristiga fordringar | 720 000 | – | – | – | 720 000 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 1 158 120 | – | – | – | 1 158 120 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 000 | – | – | – | 7 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 13 675 346 | -11 718 758 | 1 980 215 | -489 050 | 1 956 588 |
| Andelar i koncernföretag | 1 204 993 | – | 0 | – | 1 204 993 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -2 432 009 | -2 432 009 |
| Balanseras i ny räkning | 2 304 516 | -2 304 516 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 287 126 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 3 335 052 |
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 1 956 588 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 703 940 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 12 812 021 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 1 639 593 |
Eget kapital – komponenter
| Fond för utvecklingsutgifter | 2 398 074 |
|---|
Avsättningar – detalj
| Övriga avsättningar | 293 000 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 764 956 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 51 863 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 5 500 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 5 164 825 |