Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 februari 2023 → 31 januari 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
13.7 %
Vinstmarginal
Mycket bra
23.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-42.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 081 065 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 081 065 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -833 175 |
| Rörelseresultat | 247 890 |
| Finansiella intäkter | 539 |
| Finansiella kostnader | 15 121 |
| Resultat efter finansnetto | 233 308 |
| Resultat före skatt | 233 308 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 233 308 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 123 019 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 123 019 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 49 207 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 40 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 49 247 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 172 266 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -98 247 |
| Fritt eget kapital | -98 247 |
| Summa eget kapital | -73 247 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | -114 946 |
| Övriga långfristiga skulder | -458 |
| Summa långfristiga skulder | -115 245 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 360 758 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 360 758 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 172 266 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
23.0 %
Kassalikviditet
13.7 %
Soliditet
-42.5 %
Skuldsättningsgrad
-3.35
Avkastning eget kapital · ROE
-318.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
144.2 %
EBITDA
292 910SEK
Personalkostnader
286 493SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
22.9 %
Nettomarginal
21.6 %
Vinstmarginal före skatt
21.6 %
EBITDA-marginal
27.1 %
Skuldandel
142.5 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
-311 511SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.28ggr
Räntetäckningsgrad
16.4ggr
Förädlingsvärde
579 403SEK
Personalkostnadsandel
26.5 %
Altman Z-score
8.83
safe