Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
87.3 %
Vinstmarginal
Bra
11.0 %
Soliditet
Bra
36.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 108 316 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 108 316 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -987 486 |
| Rörelseresultat | 120 830 |
| Finansiella intäkter | 826 |
| Finansiella kostnader | 25 |
| Resultat efter finansnetto | 121 631 |
| Resultat före skatt | 121 631 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 121 631 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 691 000 |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 691 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 222 588 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 162 190 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 85 873 |
| Kassa och bank | 193 050 |
| Summa omsättningstillgångar | 663 701 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 354 701 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 62 500 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 987 500 |
| Bundet eget kapital | 62 500 |
| Balanserat resultat | -677 263 |
| Fritt eget kapital | 431 868 |
| Summa eget kapital | 494 368 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 100 000 |
| Summa långfristiga skulder | 100 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 579 509 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 140 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 40 824 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 760 333 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 354 701 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
11.0 %
Kassalikviditet
87.3 %
Soliditet
36.5 %
Skuldsättningsgrad
1.74
Avkastning eget kapital · ROE
24.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
9.0 %
EBITDA
120 830SEK
Personalkostnader
24 180SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
10.9 %
Nettomarginal
11.0 %
Vinstmarginal före skatt
11.0 %
EBITDA-marginal
10.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
20.5 %
Skuldandel
63.5 %
Kontantkvot
25.4 %
Rörelsekapital
-96 632SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.82ggr
Räntetäckningsgrad
4866.2ggr
Förädlingsvärde
145 010SEK
Personalkostnadsandel
2.2 %
Utdelningsandel
0.0 %
Altman Z-score
0.86
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 431 868 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 431 868 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 121 631 |
| Balanseras i ny räkning | -827 010 | 827 010 |