Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
105.0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-31.9 %
Soliditet
Mycket bra
48.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 31 368 371 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 19 825 |
| Omsättning | 31 388 196 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -41 432 082 |
| Rörelseresultat | -10 043 886 |
| Finansiella intäkter | 20 189 |
| Finansiella kostnader | 708 403 |
| Resultat efter finansnetto | -10 731 917 |
| Resultat före skatt | -4 281 917 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -4 281 917 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 001 695 |
| Materiella anl.tillg. | 14 871 039 |
| Finansiella anl.tillg. | 13 939 697 |
| Summa anläggningstillgångar | 29 812 431 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 978 373 |
| Kundfordringar | 4 169 822 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 477 073 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 2 132 965 |
| Kassa och bank | 1 099 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 794 971 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 38 607 402 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 23 029 692 |
| Fritt eget kapital | 18 747 775 |
| Summa eget kapital | 18 867 775 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 3 053 517 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 254 633 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 10 192 705 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 238 615 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 940 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 492 859 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 801 713 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 493 405 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 38 607 402 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-31.9 %
Kassalikviditet
105.0 %
Soliditet
48.9 %
Skuldsättningsgrad
1.05
Avkastning eget kapital · ROE
-56.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-26.0 %
EBITDA
-6 901 950SEK
Personalkostnader
10 774 191SEK
Personalkostnad / anställd
468 443SEK
Rörelsemarginal
-32.0 %
Nettomarginal
-13.7 %
Vinstmarginal före skatt
-13.6 %
EBITDA-marginal
-22.0 %
Bruttomarginal
93.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-31.2 %
Skuldandel
51.1 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
2 301 566SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.81ggr
Räntetäckningsgrad
-14.1ggr
Omsättning / anställd
1 364 704SEK
Vinst / anställd
-466 605SEK
Förädlingsvärde
3 872 241SEK
Förädlingsvärde / anställd
168 358SEK
Personalkostnadsandel
34.3 %
Bruttovinst
29 312 775SEK
Räntebärande nettoskuld
7 992 188SEK
Altman Z-score
0.95
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 18 747 775 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 18 747 775 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 1 042 500 | – | – | – | 1 042 500 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 57 160 311 | -43 331 772 | 401 976 | -3 153 216 | 13 828 539 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 1 001 695 | – | 321 911 | – | 1 001 695 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 11 240 000 | – | – | – | 11 240 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 92 073 | – | 10 233 | – | 92 073 |
| Andelar i koncernföretag | 2 062 000 | – | – | – | 2 062 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -4 281 917 | -4 281 917 |
| Balanseras i ny räkning | -2 937 921 | 2 937 921 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 23 149 692 |
| Övrig rörelse | - | - | 18 867 775 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 1 001 695 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 11 240 000 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 1 855 610 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 17 703 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 35 639 |
Avsättningar – detalj
| Övriga avsättningar | 3 053 517 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 020 218 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 4 219 636 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 183 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 3 630 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 800 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 718 436 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 6 450 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Ernströms Revisionsbyrå Kommanditbolag |
|---|---|
| Avslutad | Ljusdal , 2025-06-29 |