Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
15,8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0,3 %
Soliditet
Tillfredsställande
17,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 44 482 124 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 920 203 |
| Omsättning | 45 402 327 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -45 302 401 |
| Rörelseresultat | 99 926 |
| Finansiella intäkter | 25 407 |
| Finansiella kostnader | 136 354 |
| Resultat efter finansnetto | 429 197 |
| Resultat före skatt | 779 197 |
| Skatt | -95 293 |
| Årets resultat | 429 798 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 1 608 966 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 959 020 |
| Summa anläggningstillgångar | 4 567 986 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 2 098 942 |
| Kundfordringar | 50 324 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 310 858 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 236 154 |
| Kassa och bank | 142 582 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 869 381 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 437 367 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 169 593 |
| Fritt eget kapital | 599 391 |
| Summa eget kapital | 699 391 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 768 711 |
| Summa obeskattade reserver | 768 711 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 093 350 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 093 350 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 763 360 |
| Checkräkningskredit | 374 911 |
| Leverantörsskulder | 1 717 965 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 683 137 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 336 542 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 875 915 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 7 437 367 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0,3 %
Kassalikviditet
15,8 %
Soliditet
17,6 %
Skuldsättningsgrad
4.68
Avkastning eget kapital | ROE
32,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
1,7 %
EBITDA
481 861SEK
Personalkostnader
7 184 488SEK
Personalkostnad / anställd
513 178SEK
Rörelsemarginal
0,2 %
Nettomarginal
1,0 %
Vinstmarginal före skatt
1,7 %
EBITDA-marginal
1,1 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
4,9 %
Skuldandel
90,6 %
Kontantkvot
2,9 %
Rörelsekapital
-2 006 534SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.1ggr
Räntetäckningsgrad
0.9ggr
Omsättning / anställd
3 243 023SEK
Vinst / anställd
30 657SEK
Effektiv skattesats
12,2 %
Förädlingsvärde
7 666 349SEK
Förädlingsvärde / anställd
547 596SEK
Personalkostnadsandel
15,8 %
Föreslagen utdelning
600 000SEK
Utdelningsandel
139,6 %
Räntebärande nettoskuld
2 089 039SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.3ggr
Altman Z-score
5.88
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 600 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 433 295 |
| Total föreslagen disposition | 1 033 295 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 150 648 | -4 880 168 | 200 130 | -411 289 | 1 270 480 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 388 340 | -279 197 | 0 | -24 667 | 109 143 |
| Andra långfristiga fordringar | 21 300 | - | - | - | 21 300 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 1 692 562 | - | - | - | 1 692 562 |
| Andelar i intresseföretag | 1 712 500 | - | - | - | 1 712 500 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 683 904 | 683 904 |
| Balanseras i ny räkning | 429 798 | -429 798 | 0 |
| Utdelning | 250 000 | - | 250 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 699 390 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 133 294 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 47 924 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 1 237 720 |
|---|
| Kortfristiga placeringar | 30 521 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 30 521 |
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 374 911 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 763 360 |
| Skulder till intresseföretag (kortfr.) | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 450 000 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 9 782 |
| Förändring av överavskrivningar | 350 000 |
|---|---|
| Övriga skatter | 0 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 3 500 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 800 000 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Cedra Sverige AB |
|---|